汇添富中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024745)

今天最新净值 1.0177 -0.0074 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0177
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

近一季汇添富中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0092	1.0092	1.0177	1.0177	-0.0085	-0.84%
2026-09-15	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0177	1.0177	1.0251	1.0251	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0275	1.0275	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0452	1.0452	-0.0177	-1.69%
2026-09-10	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0537	1.0537	-0.0085	-0.81%
2026-09-09	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0537	1.0537	1.0486	1.0486	0.0051	0.49%
2026-09-08	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0458	1.0458	0.0028	0.27%
2026-09-07	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0458	1.0458	1.0501	1.0501	-0.0043	-0.41%
2026-09-04	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0501	1.0501	1.0428	1.0428	0.0073	0.70%
2026-09-03	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0428	1.0428	1.0391	1.0391	0.0037	0.36%

2026-09-02	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0391	1.0391	1.0563	1.0563	-0.0172	-1.63%
2026-09-01	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0563	1.0563	1.0593	1.0593	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0593	1.0593	1.0575	1.0575	0.0018	0.17%
2026-08-28	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0575	1.0575	1.0538	1.0538	0.0037	0.35%
2026-08-27	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2026-08-26	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0512	1.0512	1.0463	1.0463	0.0049	0.47%
2026-08-25	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0476	1.0476	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0476	1.0476	1.0498	1.0498	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0426	1.0426	0.0072	0.69%
2026-08-19	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0426	1.0426	1.0507	1.0507	-0.0081	-0.77%
2026-08-18	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0464	1.0464	0.0043	0.41%
2026-08-17	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0464	1.0464	1.0390	1.0390	0.0074	0.71%
2026-08-14	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0390	1.0390	1.0422	1.0422	-0.0032	-0.31%
2026-08-13	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0422	1.0422	1.0577	1.0577	-0.0155	-1.49%

2026-08-12	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0599	1.0599	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0449	1.0449	0.0150	1.44%
2026-08-07	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-08-06	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0474	1.0474	-0.0036	-0.34%
2026-08-05	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0481	1.0481	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0481	1.0481	1.0543	1.0543	-0.0062	-0.59%
2026-08-03	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0543	1.0543	1.0611	1.0611	-0.0068	-0.64%
2026-07-31	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0611	1.0611	1.0601	1.0601	0.0010	0.09%
2026-07-30	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0601	1.0601	1.0516	1.0516	0.0085	0.81%
2026-07-29	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0516	1.0516	1.0310	1.0310	0.0206	2.00%
2026-07-28	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0310	1.0310	1.0325	1.0325	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0325	1.0325	1.0263	1.0263	0.0062	0.60%
2026-07-24	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0263	1.0263	1.0487	1.0487	-0.0224	-2.14%
2026-07-23	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0375	1.0375	0.0112	1.08%
2026-07-22	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0375	1.0375	1.0292	1.0292	0.0083	0.81%
2026-07-21	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0262	1.0262	0.0030	0.29%
2026-07-20	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0262	1.0262	0.9897	0.9897	0.0365	3.69%
2026-07-17	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9897	0.9897	1.0032	1.0032	-0.0135	-1.35%
2026-07-16	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0089	1.0089	-0.0057	-0.56%
2026-07-15	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0089	1.0089	0.9932	0.9932	0.0157	1.58%
2026-07-14	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9932	0.9932	0.9723	0.9723	0.0209	2.15%
2026-07-13	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9723	0.9723	0.9825	0.9825	-0.0102	-1.04%
2026-07-10	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9825	0.9825	0.9787	0.9787	0.0038	0.39%
2026-07-09	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9787	0.9787	0.9812	0.9812	-0.0025	-0.25%
2026-07-08	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9812	0.9812	0.9892	0.9892	-0.0080	-0.81%
2026-07-07	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9892	0.9892	1.0005	1.0005	-0.0113	-1.13%
2026-07-06	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0005	1.0005	0.9925	0.9925	0.0080	0.81%
2026-07-03	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9925	0.9925	0.9798	0.9798	0.0127	1.30%
2026-07-02	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9798	0.9798	0.9818	0.9818	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9818	0.9818	0.9694	0.9694	0.0124	1.28%
2026-06-30	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9694	0.9694	0.9730	0.9730	-0.0036	-0.37%
2026-06-29	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9638	0.9638	0.0092	0.95%
2026-06-26	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9638	0.9638	0.9865	0.9865	-0.0227	-2.30%
2026-06-25	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9865	0.9865	0.9877	0.9877	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9877	0.9877	0.9926	0.9926	-0.0049	-0.49%
2026-06-23	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	0.9926	0.9926	1.0218	1.0218	-0.0292	-2.86%
2026-06-22	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0218	1.0218	1.0136	1.0136	0.0082	0.81%
2026-06-18	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0247	1.0247	-0.0111	-1.08%
2026-06-17	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0247	1.0247	1.0267	1.0267	-0.0020	-0.19%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%