汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询(012951)

今天最新净值 1.1703 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1703
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8426亿
最近资产：110.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

近一季汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1703	1.1703	0.0014	0.12%
2026-09-15	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1712	1.1712	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1712	1.1712	1.1724	1.1724	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1724	1.1724	1.1734	1.1734	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1734	1.1734	1.1745	1.1745	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1745	1.1745	1.1738	1.1738	0.0007	0.06%
2026-09-08	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1738	1.1738	1.1733	1.1733	0.0005	0.04%
2026-09-07	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1733	1.1733	1.1725	1.1725	0.0008	0.07%
2026-09-04	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-09-03	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1723	1.1723	1.1718	1.1718	0.0005	0.04%

2026-09-02	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1718	1.1718	1.1731	1.1731	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1731	1.1731	1.1738	1.1738	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1738	1.1738	1.1745	1.1745	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2026-08-27	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1740	1.1740	1.1735	1.1735	0.0005	0.04%
2026-08-26	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1735	1.1735	1.1730	1.1730	0.0005	0.04%
2026-08-25	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1730	1.1730	1.1738	1.1738	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1738	1.1738	1.1759	1.1759	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1759	1.1759	1.1740	1.1740	0.0019	0.16%
2026-08-20	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1740	1.1740	1.1728	1.1728	0.0012	0.10%
2026-08-19	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1728	1.1728	1.1752	1.1752	-0.0024	-0.20%
2026-08-18	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%
2026-08-17	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1729	1.1729	0.0022	0.19%
2026-08-14	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1729	1.1729	1.1715	1.1715	0.0014	0.12%
2026-08-13	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%

2026-08-12	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%
2026-08-11	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1719	1.1719	1.1735	1.1735	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2026-08-07	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1734	1.1734	1.1722	1.1722	0.0012	0.10%
2026-08-06	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1722	1.1722	1.1726	1.1726	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1705	1.1705	0.0021	0.18%
2026-08-04	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1705	1.1705	1.1685	1.1685	0.0020	0.17%
2026-08-03	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1685	1.1685	1.1691	1.1691	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1691	1.1691	1.1682	1.1682	0.0009	0.08%
2026-07-30	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1682	1.1682	1.1697	1.1697	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1697	1.1697	1.1687	1.1687	0.0010	0.09%
2026-07-28	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1687	1.1687	1.1718	1.1718	-0.0031	-0.26%
2026-07-27	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1718	1.1718	1.1703	1.1703	0.0015	0.13%
2026-07-24	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1721	1.1721	-0.0018	-0.15%
2026-07-23	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1721	1.1721	1.1715	1.1715	0.0006	0.05%
2026-07-22	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1721	1.1721	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1721	1.1721	1.1675	1.1675	0.0046	0.39%
2026-07-20	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1675	1.1675	1.1666	1.1666	0.0009	0.08%
2026-07-17	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1666	1.1666	1.1715	1.1715	-0.0049	-0.42%
2026-07-16	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1734	1.1734	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1734	1.1734	1.1706	1.1706	0.0028	0.24%
2026-07-13	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1706	1.1706	1.1717	1.1717	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1743	1.1743	-0.0026	-0.22%
2026-07-09	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1743	1.1743	1.1726	1.1726	0.0017	0.14%
2026-07-08	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1729	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1729	1.1729	1.1735	1.1735	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1735	1.1735	1.1733	1.1733	0.0002	0.02%
2026-07-03	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1733	1.1733	1.1726	1.1726	0.0007	0.06%
2026-07-02	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.1749	1.1749	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1749	1.1749	1.1766	1.1766	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1766	1.1766	1.1757	1.1757	0.0009	0.08%
2026-06-29	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1746	1.1746	0.0011	0.09%
2026-06-26	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1746	1.1746	1.1772	1.1772	-0.0026	-0.22%
2026-06-25	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1772	1.1772	1.1774	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1765	1.1765	0.0009	0.08%
2026-06-23	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1765	1.1765	1.1799	1.1799	-0.0034	-0.29%
2026-06-22	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1799	1.1799	1.1790	1.1790	0.0009	0.08%
2026-06-18	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1790	1.1790	1.1792	1.1792	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1792	1.1792	1.1784	1.1784	0.0008	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%