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汇添富鑫享添利六个月持有混合A - 基金主页(代码:012951)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 0.0005 0.0472%

累计净值：1.0423
成立日期：2021-07-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9187亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.11%	2.58%	3.37%	1.06%	5.26%	-	4.23%
同类排名	159/1382	733/1398	325/1397	161/1377	356/1273	175/1119	0/631	-

汇添富鑫享添利六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.53%	-2.23%
00700	腾讯控股	0.0000	2.06%	1.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	0.23%
00941	中国移动	0.0000	1.51%	0.00%
00152	深圳国际	0.0000	1.13%	0.00%
601899	紫金矿业	0.0000	1.07%	2.16%
000568	泸州老窖	0.0000	0.93%	0.73%
002270	华明装备	0.0000	0.73%	1.33%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	2.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.70%	-0.22%

汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金档案

基金代码	012951	基金简称	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型
基金经理	吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	1.9187亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%