金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富鑫享添利六个月持有混合A - 基金主页(代码:012951)

今天最新净值 1.1686 -0.0011 -0.09%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0013 0.1105%
  • 累计净值:1.1686
  • 成立日期:2021-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8426亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.97% -0.14% -0.35% 0.49% 5.57% 15.73% 14.99% 16.69%
同类排名 485/1152 426/1194 217/1186 303/1178 435/1146 229/1102 223/985 -
汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金动态
汇添富鑫享添利六个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.98% 0.49%
00700 腾讯控股 0.0000 0.97% 0.75%
300750 宁德时代 0.0000 0.83% -0.02%
601899 紫金矿业 0.0000 0.42% 1.32%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.34% 0.54%
000333 美的集团 0.0000 0.29% 0.63%
002602 世纪华通 0.0000 0.28% 0.85%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.28% -0.40%
300274 阳光电源 0.0000 0.28% 2.34%
00358 江西铜业股份 0.0000 0.18% 2.01%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金档案
基金代码 012951 基金简称 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-16 成立日期 2021-07-21 基金类型
基金经理 吴江宏 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.8426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率