基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询(012951)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1717 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0000 0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8426亿
最近资产：110.06亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏陈思行

近一周汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1702	1.1702	1.1717	1.1717	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1703	1.1703	0.0014	0.12%
2026-09-15	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1712	1.1712	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1712	1.1712	1.1724	1.1724	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1724	1.1724	1.1734	1.1734	-0.0010	-0.09%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%