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汇添富鑫裕一年定开债发起式A - 基金主页(代码:015362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0161 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0461
成立日期：2022-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0989亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.10%	0.37%	1.20%	3.51%	-	-	4.67%
同类排名	181/412	316/436	267/429	205/411	158/366	0/282	0/232	-

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金档案

基金代码	015362	基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型
基金经理	徐一恒甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	50.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%