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汇添富鑫裕一年定开债发起式A - 基金主页(代码:015362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0036 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：50.0989亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.02%	0.03%	0.52%	3.06%	4.33%	7.93%	9.34%
同类排名	179/912	870/937	426/934	215/928	181/883	538/766	506/671	-

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0038	0.02%
2026-09-11	1.0036	-0.01%
2026-09-10	1.0037	0.00%
2026-09-09	1.0037	0.01%
2026-09-08	1.0036	0.00%
2026-09-07	1.0036	0.02%

汇添富鑫裕一年定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0231元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0300元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金档案

基金代码	015362	基金简称	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2022-06-22~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐一恒於乐其	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	50.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%