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汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金净值查询(015362)

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今天最新净值 1.0016 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0816
成立日期：2022-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0989亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒甘信宇

近一周汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0022	1.0822	1.0016	1.0816	0.0006	0.06%
2025-12-16	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0016	1.0816	1.0014	1.0814	0.0002	0.02%
2025-12-15	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0014	1.0814	1.0018	1.0818	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0018	1.0818	1.0018	1.0818	0.0000	0.00%
2025-12-11	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0018	1.0818	1.0012	1.0812	0.0006	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%