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汇添富上证科创板200指数发起式A - 基金主页(代码:024992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1161 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1161
成立日期：2025-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.92%	1.04%	-2.79%	-14.68%	-	-	-	13.02%
同类排名	607/4773	517/5465	1907/5421	4342/5231				-

汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1512	3.14%
2026-09-15	1.1161	0.07%
2026-09-14	1.1153	1.62%
2026-09-11	1.0975	-2.56%
2026-09-10	1.1256	-1.21%
2026-09-09	1.1394	0.08%

汇添富上证科创板200指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	2.01%	1.03%
688403	汇成股份	0.0000	1.97%	2.32%
688362	甬矽电子	0.0000	1.91%	3.42%
688025	杰普特	0.0000	1.89%	3.70%
688388	嘉元科技	0.0000	1.82%	2.09%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688257	新锐股份	0.0000	1.59%	5.23%
688372	伟测科技	0.0000	1.55%	0.30%
688545	兴福电子	0.0000	1.49%	2.64%
688596	正帆科技	0.0000	1.46%	2.38%

汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)基金档案

基金代码	024992	基金简称	汇添富上证科创板200指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3350	0.07%
新能源车	1.9890	0.05%
新能车C	1.9459	0.05%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫瑞债券C	1.1933	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%