汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)
今天最新净值
0.8594
-0.0010 -0.1200%
2024-04-15
- 累计净值:0.8594
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李彪
近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率-0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0057 |
0.70% |
2024-04-12 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-11 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0018 |
0.22% |
2024-04-10 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-09 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0017 |
0.21% |
2024-04-08 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0067 |
-0.82% |
2024-04-03 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0004 |
0.05% |