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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

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今天最新净值 1.1397 -0.0045 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1397
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6552亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一周汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1397	1.1397	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1442	1.1442	-0.0045	-0.39%
2026-09-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1571	1.1571	-0.0129	-1.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%