汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

今天最新净值 1.0771 0.0016 0.15% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0771
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6552亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0771	1.0771	-0.0095	-0.88%
2025-12-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%
2025-12-09	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0824	1.0824	-0.0069	-0.64%
2025-12-08	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0754	1.0754	0.0070	0.65%
2025-12-05	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0663	1.0663	0.0091	0.85%
2025-12-04	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0591	1.0591	0.0072	0.68%
2025-12-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0623	1.0623	-0.0032	-0.30%
2025-12-02	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0701	1.0701	-0.0078	-0.73%
2025-12-01	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0630	1.0630	0.0071	0.67%
2025-11-28	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0557	1.0557	0.0073	0.69%

2025-11-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0568	1.0568	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0490	1.0490	0.0078	0.74%
2025-11-25	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0347	1.0347	0.0143	1.36%
2025-11-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0291	1.0291	0.0056	0.54%
2025-11-21	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0643	1.0643	-0.0352	-3.42%
2025-11-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0671	1.0671	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2025-11-18	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0795	1.0795	-0.0130	-1.22%
2025-11-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0850	1.0850	-0.0055	-0.51%
2025-11-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.1019	1.1019	-0.0169	-1.56%
2025-11-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0792	1.0792	0.0227	2.06%
2025-11-12	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0793	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0864	1.0864	-0.0071	-0.65%
2025-11-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2025-11-07	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0938	1.0938	-0.0065	-0.59%

2025-11-06	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0790	1.0790	0.0148	1.35%
2025-11-05	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	0.0040	0.37%
2025-11-04	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0897	1.0897	-0.0147	-1.37%
2025-11-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0860	1.0860	0.0037	0.34%
2025-10-31	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0921	1.0921	-0.0061	-0.56%
2025-10-30	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.1038	1.1038	-0.0117	-1.07%
2025-10-29	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0900	1.0900	0.0138	1.25%
2025-10-28	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0970	1.0970	-0.0070	-0.64%
2025-10-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0839	1.0839	0.0131	1.19%
2025-10-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0659	1.0659	0.0180	1.66%
2025-10-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0704	1.0704	-0.0045	-0.42%
2025-10-22	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0775	1.0775	-0.0071	-0.66%
2025-10-21	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0616	1.0616	0.0159	1.48%
2025-10-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0535	1.0535	0.0081	0.77%
2025-10-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0812	1.0812	-0.0277	-2.63%
2025-10-16	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0796	1.0796	0.0016	0.15%
2025-10-15	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0609	1.0609	0.0187	1.73%
2025-10-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0938	1.0938	-0.0329	-3.10%
2025-10-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0985	1.0985	-0.0047	-0.43%
2025-10-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.1241	1.1241	-0.0256	-2.33%
2025-09-26	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1160	1.1160	-0.0211	-1.89%
2025-09-25	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1101	1.1101	0.0059	0.53%
2025-09-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.1101	1.1101	1.0921	1.0921	0.0180	1.65%
2025-09-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0971	1.0971	-0.0050	-0.46%
2025-09-22	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0851	1.0851	0.0120	1.11%
2025-09-19	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0900	1.0900	-0.0049	-0.45%
2025-09-16	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0786	1.0786	0.0033	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.01%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
平安中证卫星产业指数C	1.0997	1.51%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
国投瑞银国家安全混合C	1.1959	1.34%
华富永鑫C	1.7547	1.33%