汇添富稳健睿选一年持有混合A基金净值查询(011118)

今天最新净值 1.2443 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2540 -0.0002 -0.0121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0356亿
最近资产：1.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏

近一季汇添富稳健睿选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2467	1.2467	1.2443	1.2443	0.0024	0.19%
2026-09-15	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2443	1.2443	1.2447	1.2447	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2447	1.2447	1.2472	1.2472	-0.0025	-0.20%
2026-09-11	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2472	1.2472	1.2514	1.2514	-0.0042	-0.34%
2026-09-10	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2514	1.2514	1.2552	1.2552	-0.0038	-0.30%
2026-09-09	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2552	1.2552	1.2533	1.2533	0.0019	0.15%
2026-09-08	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2533	1.2533	1.2531	1.2531	0.0002	0.02%
2026-09-07	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2531	1.2531	1.2524	1.2524	0.0007	0.06%
2026-09-04	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2524	1.2524	1.2519	1.2519	0.0005	0.04%
2026-09-03	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2519	1.2519	1.2507	1.2507	0.0012	0.10%

2026-09-02	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2507	1.2507	1.2539	1.2539	-0.0032	-0.26%
2026-09-01	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2539	1.2539	1.2574	1.2574	-0.0035	-0.28%
2026-08-31	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2574	1.2574	1.2591	1.2591	-0.0017	-0.14%
2026-08-28	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2591	1.2591	1.2586	1.2586	0.0005	0.04%
2026-08-27	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2586	1.2586	1.2581	1.2581	0.0005	0.04%
2026-08-26	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2581	1.2581	1.2552	1.2552	0.0029	0.23%
2026-08-25	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2552	1.2552	1.2578	1.2578	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2578	1.2578	1.2627	1.2627	-0.0049	-0.39%
2026-08-21	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2627	1.2627	1.2580	1.2580	0.0047	0.37%
2026-08-20	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2580	1.2580	1.2558	1.2558	0.0022	0.18%
2026-08-19	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2558	1.2558	1.2639	1.2639	-0.0081	-0.64%
2026-08-18	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2639	1.2639	1.2645	1.2645	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2645	1.2645	1.2584	1.2584	0.0061	0.48%
2026-08-14	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2584	1.2584	1.2550	1.2550	0.0034	0.27%
2026-08-13	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2550	1.2550	1.2603	1.2603	-0.0053	-0.42%

2026-08-12	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2603	1.2603	1.2589	1.2589	0.0014	0.11%
2026-08-11	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2589	1.2589	1.2646	1.2646	-0.0057	-0.45%
2026-08-10	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2646	1.2646	1.2634	1.2634	0.0012	0.09%
2026-08-07	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2634	1.2634	1.2593	1.2593	0.0041	0.33%
2026-08-06	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2593	1.2593	1.2598	1.2598	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2598	1.2598	1.2517	1.2517	0.0081	0.65%
2026-08-04	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2517	1.2517	1.2460	1.2460	0.0057	0.46%
2026-08-03	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2460	1.2460	1.2486	1.2486	-0.0026	-0.21%
2026-07-31	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2486	1.2486	1.2464	1.2464	0.0022	0.18%
2026-07-30	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2464	1.2464	1.2486	1.2486	-0.0022	-0.18%
2026-07-29	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2486	1.2486	1.2450	1.2450	0.0036	0.29%
2026-07-28	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2450	1.2450	1.2499	1.2499	-0.0049	-0.39%
2026-07-27	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2499	1.2499	1.2466	1.2466	0.0033	0.26%
2026-07-24	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2466	1.2466	1.2519	1.2519	-0.0053	-0.42%
2026-07-23	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2519	1.2519	1.2481	1.2481	0.0038	0.30%
2026-07-22	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2481	1.2481	1.2467	1.2467	0.0014	0.11%
2026-07-21	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2467	1.2467	1.2391	1.2391	0.0076	0.61%
2026-07-20	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2391	1.2391	1.2335	1.2335	0.0056	0.45%
2026-07-17	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2335	1.2335	1.2427	1.2427	-0.0092	-0.74%
2026-07-16	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2427	1.2427	1.2456	1.2456	-0.0029	-0.23%
2026-07-15	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2456	1.2456	1.2462	1.2462	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2462	1.2462	1.2397	1.2397	0.0065	0.52%
2026-07-13	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2430	1.2430	-0.0033	-0.27%
2026-07-10	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2430	1.2430	1.2488	1.2488	-0.0058	-0.46%
2026-07-09	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2488	1.2488	1.2465	1.2465	0.0023	0.18%
2026-07-08	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2465	1.2465	1.2466	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2466	1.2466	1.2498	1.2498	-0.0032	-0.26%
2026-07-06	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2498	1.2498	1.2486	1.2486	0.0012	0.10%
2026-07-03	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2486	1.2486	1.2451	1.2451	0.0035	0.28%
2026-07-02	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2451	1.2451	1.2494	1.2494	-0.0043	-0.34%
2026-07-01	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2494	1.2494	1.2533	1.2533	-0.0039	-0.31%
2026-06-30	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2533	1.2533	1.2508	1.2508	0.0025	0.20%
2026-06-29	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2508	1.2508	1.2486	1.2486	0.0022	0.18%
2026-06-26	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2486	1.2486	1.2561	1.2561	-0.0075	-0.60%
2026-06-25	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2561	1.2561	1.2566	1.2566	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2566	1.2566	1.2550	1.2550	0.0016	0.13%
2026-06-23	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2550	1.2550	1.2632	1.2632	-0.0082	-0.65%
2026-06-22	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2632	1.2632	1.2601	1.2601	0.0031	0.25%
2026-06-18	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2601	1.2601	1.2627	1.2627	-0.0026	-0.21%
2026-06-17	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2627	1.2627	1.2622	1.2622	0.0005	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%