汇添富3年封闭研究混合基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.8736
0.0033 0.3800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8927
-0.0033 -0.3684%
- 累计净值：1.1236
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3844亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近一季,汇添富3年封闭研究混合(006696)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8960 |
1.1460 |
0.8997 |
1.1497 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8997 |
1.1497 |
0.9004 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.9004 |
1.1504 |
0.8988 |
1.1488 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8988 |
1.1488 |
0.8927 |
1.1427 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8927 |
1.1427 |
0.8979 |
1.1479 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8979 |
1.1479 |
0.8843 |
1.1343 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8843 |
1.1343 |
0.8869 |
1.1369 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8869 |
1.1369 |
0.8859 |
1.1359 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8859 |
1.1359 |
0.8832 |
1.1332 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8832 |
1.1332 |
0.8881 |
1.1381 |
-0.0049 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-08 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8881 |
1.1381 |
0.8936 |
1.1436 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8936 |
1.1436 |
0.8865 |
1.1365 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-04-02 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8865 |
1.1365 |
0.8863 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8863 |
1.1363 |
0.8804 |
1.1304 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8804 |
1.1304 |
0.8742 |
1.1242 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8742 |
1.1242 |
0.8711 |
1.1211 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8711 |
1.1211 |
0.8725 |
1.1225 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8725 |
1.1225 |
0.8712 |
1.1212 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8712 |
1.1212 |
0.8700 |
1.1200 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8700 |
1.1200 |
0.8718 |
1.1218 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8718 |
1.1218 |
0.8715 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8715 |
1.1215 |
0.8700 |
1.1200 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8700 |
1.1200 |
0.8735 |
1.1235 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8735 |
1.1235 |
0.8736 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8736 |
1.1236 |
0.8703 |
1.1203 |
0.0033 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-14 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8703 |
1.1203 |
0.8661 |
1.1161 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8661 |
1.1161 |
0.8650 |
1.1150 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8650 |
1.1150 |
0.8693 |
1.1193 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8693 |
1.1193 |
0.8692 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8692 |
1.1192 |
0.8673 |
1.1173 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8673 |
1.1173 |
0.8638 |
1.1138 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8638 |
1.1138 |
0.8657 |
1.1157 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8657 |
1.1157 |
0.8607 |
1.1107 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8607 |
1.1107 |
0.8575 |
1.1075 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8554 |
1.1054 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8554 |
1.1054 |
0.8482 |
1.0982 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8482 |
1.0982 |
0.8524 |
1.1024 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8524 |
1.1024 |
0.8488 |
1.0988 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8488 |
1.0988 |
0.8570 |
1.1070 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8570 |
1.1070 |
0.8562 |
1.1062 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8562 |
1.1062 |
0.8504 |
1.1004 |
0.0058 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8504 |
1.1004 |
0.8456 |
1.0956 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8456 |
1.0956 |
0.8425 |
1.0925 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8425 |
1.0925 |
0.8344 |
1.0844 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8344 |
1.0844 |
0.8344 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8344 |
1.0844 |
0.8252 |
1.0752 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8252 |
1.0752 |
0.8124 |
1.0624 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-02-05 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8124 |
1.0624 |
0.8068 |
1.0568 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8068 |
1.0568 |
0.8100 |
1.0600 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8100 |
1.0600 |
0.8119 |
1.0619 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8119 |
1.0619 |
0.8154 |
1.0654 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8154 |
1.0654 |
0.8231 |
1.0731 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2024-01-29 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8231 |
1.0731 |
0.8223 |
1.0723 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8223 |
1.0723 |
0.8221 |
1.0721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8221 |
1.0721 |
0.8135 |
1.0635 |
0.0086 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8135 |
1.0635 |
0.8070 |
1.0570 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
006696 |
汇添富3年封闭研究混合 |
0.8070 |
1.0570 |
0.8053 |
1.0553 |
0.0017 |
0.21% |
