汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合)基金净值查询(006696)
今天最新净值
1.2009
-0.0003 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
0.0000 0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4509
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2706亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近一月汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
近一月,汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.1938 |
1.4438 |
1.2009 |
1.4509 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2009 |
1.4509 |
1.2012 |
1.4512 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2012 |
1.4512 |
1.2084 |
1.4584 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2084 |
1.4584 |
1.2093 |
1.4593 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2093 |
1.4593 |
1.2184 |
1.4684 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2184 |
1.4684 |
1.2224 |
1.4724 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2224 |
1.4724 |
1.2181 |
1.4681 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2181 |
1.4681 |
1.2227 |
1.4727 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2227 |
1.4727 |
1.2198 |
1.4698 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2198 |
1.4698 |
1.2223 |
1.4723 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2223 |
1.4723 |
1.2176 |
1.4676 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2176 |
1.4676 |
1.2312 |
1.4812 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2312 |
1.4812 |
1.2352 |
1.4852 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2352 |
1.4852 |
1.2345 |
1.4845 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2345 |
1.4845 |
1.2392 |
1.4892 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2392 |
1.4892 |
1.2314 |
1.4814 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2314 |
1.4814 |
1.2237 |
1.4737 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2237 |
1.4737 |
1.2261 |
1.4761 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2261 |
1.4761 |
1.2386 |
1.4886 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2386 |
1.4886 |
1.2333 |
1.4833 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2333 |
1.4833 |
1.2366 |
1.4866 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2366 |
1.4866 |
1.2547 |
1.5047 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
1.2547 |
1.5047 |
1.2522 |
1.5022 |
0.0025 |
0.20% |
