收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.63% | 0.51% | 4.70% | 4.97% | -14.42% | -25.47% | -45.41% | 1.20% |
同类排名 | 389/2318 | 1469/2327 | 1512/2327 | 368/2310 | 1296/2209 | 1752/2082 | 1835/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.1000 | 8.73% | -0.03% |
601288 | 农业银行 | 244.3500 | 4.82% | 1.34% |
601899 | 紫金矿业 | 59.8100 | 4.69% | -0.80% |
000333 | 美的集团 | 13.0800 | 3.91% | 0.50% |
601088 | 中国神华 | 18.7600 | 3.42% | 0.40% |
601169 | 北京银行 | 122.4800 | 3.23% | 0.71% |
600900 | 长江电力 | 27.5000 | 3.19% | -0.35% |
600276 | 恒瑞医药 | 14.5300 | 3.11% | 1.37% |
600426 | 华鲁恒升 | 24.6800 | 3.01% | 1.06% |
000651 | 格力电器 | 14.3400 | 2.63% | 0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |
港股高C | 0.9135 | 1.22% |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5263 | 0.94% |