汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金净值查询(008168)
今天最新净值
0.8061
0.0005 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值:0.8061
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.6387亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:袁建军 程竹成
近一季汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金净值查询
近一季,汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)基金累计收益率3.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7842 |
0.7842 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0033 |
-0.42% |
2024-04-18 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7875 |
0.7875 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-17 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7877 |
0.7877 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0092 |
1.18% |
2024-04-15 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7890 |
0.7890 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0030 |
0.38% |
2024-04-12 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7860 |
0.7860 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-11 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7876 |
0.7876 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0020 |
0.25% |
2024-04-10 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7856 |
0.7856 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0042 |
-0.53% |
2024-04-09 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7898 |
0.7898 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0030 |
0.38% |
2024-04-08 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7868 |
0.7868 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0056 |
-0.71% |
2024-04-03 |
008168 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7924 |
0.7924 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0007 |
-0.09% |
|