汇添富聚焦成长三个月混合FOF(汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF)基金净值查询(008168)

今天最新净值 1.1454 0.0030 0.26% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.0215亿
最近资产：5.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：袁建军程竹成

近一季汇添富聚焦成长三个月混合FOF|汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦成长三个月混合FOF(008168)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1383	1.1383	1.1454	1.1454	-0.0071	-0.62%
2025-12-10	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1454	1.1454	1.1424	1.1424	0.0030	0.26%
2025-12-09	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1424	1.1424	1.1463	1.1463	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1463	1.1463	1.1357	1.1357	0.0106	0.93%
2025-12-05	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1357	1.1357	1.1277	1.1277	0.0080	0.71%
2025-12-04	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1277	1.1277	1.1225	1.1225	0.0052	0.46%
2025-12-03	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1225	1.1225	1.1258	1.1258	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1258	1.1258	1.1335	1.1335	-0.0077	-0.68%
2025-12-01	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1335	1.1335	1.1271	1.1271	0.0064	0.57%
2025-11-28	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1271	1.1271	1.1190	1.1190	0.0081	0.72%

2025-11-27	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1190	1.1190	1.1204	1.1204	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1204	1.1204	1.1118	1.1118	0.0086	0.77%
2025-11-25	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1118	1.1118	1.1002	1.1002	0.0116	1.05%
2025-11-24	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1002	1.1002	1.0947	1.0947	0.0055	0.50%
2025-11-21	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.0947	1.0947	1.1252	1.1252	-0.0305	-2.79%
2025-11-20	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1252	1.1252	1.1300	1.1300	-0.0048	-0.42%
2025-11-19	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1300	1.1300	1.1311	1.1311	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1311	1.1311	1.1384	1.1384	-0.0073	-0.64%
2025-11-17	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1384	1.1384	1.1414	1.1414	-0.0030	-0.26%
2025-11-14	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1414	1.1414	1.1577	1.1577	-0.0163	-1.43%
2025-11-13	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1577	1.1577	1.1414	1.1414	0.0163	1.41%
2025-11-12	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1414	1.1414	1.1408	1.1408	0.0006	0.05%
2025-11-11	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1408	1.1408	1.1485	1.1485	-0.0077	-0.67%
2025-11-10	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1485	1.1485	1.1480	1.1480	0.0005	0.04%
2025-11-07	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1480	1.1480	1.1534	1.1534	-0.0054	-0.47%

2025-11-06	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1534	1.1534	1.1388	1.1388	0.0146	1.27%
2025-11-05	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1388	1.1388	1.1360	1.1360	0.0028	0.25%
2025-11-04	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1360	1.1360	1.1496	1.1496	-0.0136	-1.20%
2025-11-03	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1496	1.1496	1.1473	1.1473	0.0023	0.20%
2025-10-31	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1473	1.1473	1.1519	1.1519	-0.0046	-0.40%
2025-10-30	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1519	1.1519	1.1627	1.1627	-0.0108	-0.93%
2025-10-29	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1627	1.1627	1.1506	1.1506	0.0121	1.05%
2025-10-28	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1506	1.1506	1.1549	1.1549	-0.0043	-0.37%
2025-10-27	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1549	1.1549	1.1407	1.1407	0.0142	1.23%
2025-10-24	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1407	1.1407	1.1233	1.1233	0.0174	1.53%
2025-10-23	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1233	1.1233	1.1275	1.1275	-0.0042	-0.37%
2025-10-22	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1275	1.1275	1.1325	1.1325	-0.0050	-0.44%
2025-10-21	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1325	1.1325	1.1138	1.1138	0.0187	1.65%
2025-10-20	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1138	1.1138	1.1068	1.1068	0.0070	0.63%
2025-10-17	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1068	1.1068	1.1301	1.1301	-0.0233	-2.11%
2025-10-16	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1301	1.1301	1.1308	1.1308	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1308	1.1308	1.1137	1.1137	0.0171	1.51%
2025-10-14	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1137	1.1137	1.1406	1.1406	-0.0269	-2.42%
2025-10-13	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1406	1.1406	1.1454	1.1454	-0.0048	-0.42%
2025-10-10	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1454	1.1454	1.1685	1.1685	-0.0231	-2.02%
2025-09-26	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1396	1.1396	1.1540	1.1540	-0.0144	-1.25%
2025-09-25	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1540	1.1540	1.1500	1.1500	0.0040	0.35%
2025-09-24	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1500	1.1500	1.1357	1.1357	0.0143	1.26%
2025-09-23	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1357	1.1357	1.1395	1.1395	-0.0038	-0.33%
2025-09-22	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1395	1.1395	1.1312	1.1312	0.0083	0.73%
2025-09-19	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1312	1.1312	1.1323	1.1323	-0.0011	-0.10%
2025-09-16	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.1289	1.1289	1.1270	1.1270	0.0019	0.17%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%