汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A)基金净值查询(014524)

今天最新净值 1.3273 -0.0082 -0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2859 -0.0193 -1.4806%

累计净值：1.3273
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3690亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董超

近一季汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3052	1.3052	1.3273	1.3273	-0.0221	-1.67%
2025-12-12	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3273	1.3273	1.3355	1.3355	-0.0082	-0.61%
2025-12-11	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3355	1.3355	1.3490	1.3490	-0.0135	-1.00%
2025-12-10	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3490	1.3490	1.3534	1.3534	-0.0044	-0.33%
2025-12-09	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3534	1.3534	1.3636	1.3636	-0.0102	-0.75%
2025-12-08	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3636	1.3636	1.3389	1.3389	0.0247	1.84%
2025-12-05	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3389	1.3389	1.3373	1.3373	0.0016	0.12%
2025-12-04	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3373	1.3373	1.3375	1.3375	-0.0002	-0.01%
2025-12-03	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3375	1.3375	1.3615	1.3615	-0.0240	-1.79%
2025-12-02	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3615	1.3615	1.3787	1.3787	-0.0172	-1.25%

2025-12-01	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3787	1.3787	1.3858	1.3858	-0.0071	-0.51%
2025-11-28	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3858	1.3858	1.3505	1.3505	0.0353	2.61%
2025-11-27	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3505	1.3505	1.3421	1.3421	0.0084	0.63%
2025-11-26	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3421	1.3421	1.3486	1.3486	-0.0065	-0.48%
2025-11-25	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3486	1.3486	1.3248	1.3248	0.0238	1.80%
2025-11-24	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3248	1.3248	1.3374	1.3374	-0.0126	-0.95%
2025-11-21	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3374	1.3374	1.4130	1.4130	-0.0756	-5.35%
2025-11-20	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4130	1.4130	1.4448	1.4448	-0.0318	-2.25%
2025-11-19	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4448	1.4448	1.4356	1.4356	0.0092	0.64%
2025-11-18	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4356	1.4356	1.5046	1.5046	-0.0690	-4.81%
2025-11-17	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.5046	1.5046	1.5082	1.5082	-0.0036	-0.24%
2025-11-14	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.5082	1.5082	1.5569	1.5569	-0.0487	-3.13%
2025-11-13	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.5569	1.5569	1.4679	1.4679	0.0890	6.06%
2025-11-12	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4679	1.4679	1.4837	1.4837	-0.0158	-1.06%
2025-11-11	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4837	1.4837	1.4806	1.4806	0.0031	0.21%

2025-11-10	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4806	1.4806	1.5162	1.5162	-0.0356	-2.40%
2025-11-07	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.5162	1.5162	1.5061	1.5061	0.0101	0.67%
2025-11-06	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.5061	1.5061	1.4845	1.4845	0.0216	1.46%
2025-11-05	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4845	1.4845	1.4358	1.4358	0.0487	3.39%
2025-11-04	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4358	1.4358	1.4691	1.4691	-0.0333	-2.27%
2025-11-03	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4691	1.4691	1.4625	1.4625	0.0066	0.45%
2025-10-31	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4625	1.4625	1.4795	1.4795	-0.0170	-1.15%
2025-10-30	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4795	1.4795	1.4642	1.4642	0.0153	1.04%
2025-10-29	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4642	1.4642	1.4205	1.4205	0.0437	3.08%
2025-10-28	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4205	1.4205	1.4312	1.4312	-0.0107	-0.75%
2025-10-27	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4312	1.4312	1.4202	1.4202	0.0110	0.77%
2025-10-24	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4202	1.4202	1.3836	1.3836	0.0366	2.65%
2025-10-23	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3836	1.3836	1.3794	1.3794	0.0042	0.30%
2025-10-22	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3794	1.3794	1.3909	1.3909	-0.0115	-0.83%
2025-10-21	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3909	1.3909	1.3629	1.3629	0.0280	2.05%
2025-10-20	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3629	1.3629	1.3418	1.3418	0.0211	1.57%
2025-10-17	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3418	1.3418	1.4148	1.4148	-0.0730	-5.44%
2025-10-16	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4148	1.4148	1.4088	1.4088	0.0060	0.43%
2025-10-15	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4088	1.4088	1.3683	1.3683	0.0405	2.96%
2025-10-14	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3683	1.3683	1.4240	1.4240	-0.0557	-3.91%
2025-10-13	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4240	1.4240	1.4210	1.4210	0.0030	0.21%
2025-10-10	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4210	1.4210	1.4856	1.4856	-0.0646	-4.35%
2025-10-09	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4856	1.4856	1.4678	1.4678	0.0178	1.21%
2025-09-30	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4678	1.4678	1.4342	1.4342	0.0336	2.34%
2025-09-29	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4342	1.4342	1.3832	1.3832	0.0510	3.69%
2025-09-26	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3832	1.3832	1.4032	1.4032	-0.0200	-1.43%
2025-09-25	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.4032	1.4032	1.3961	1.3961	0.0071	0.51%
2025-09-24	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3961	1.3961	1.3575	1.3575	0.0386	2.84%
2025-09-23	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3575	1.3575	1.3528	1.3528	0.0047	0.35%
2025-09-22	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3528	1.3528	1.3446	1.3446	0.0082	0.61%
2025-09-19	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3446	1.3446	1.3326	1.3326	0.0120	0.90%
2025-09-18	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3326	1.3326	1.3443	1.3443	-0.0117	-0.87%
2025-09-17	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3443	1.3443	1.3091	1.3091	0.0352	2.69%
2025-09-16	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.3091	1.3091	1.3031	1.3031	0.0060	0.46%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.01%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%