汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A)基金净值查询(014524)
今天最新净值
1.3052
-0.0221 -1.67%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2859
-0.0193 -1.4806%
- 累计净值：1.3052
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)基金累计收益率-15.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.2775 |
1.2775 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0277 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0221 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0247 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0240 |
-1.79% |
|
|
| 2025-12-02 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0353 |
2.61% |
| 2025-11-27 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0238 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.3374 |
1.3374 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0756 |
-5.35% |
| 2025-11-20 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0318 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.4356 |
1.4356 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0690 |
-4.81% |
| 2025-11-17 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
1.5046 |
1.5046 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0036 |
-0.24% |
