汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C基金净值查询(017802)
今天最新净值
1.1013
-0.0066 -0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1848
0.0131 1.1202%
- 累计净值：1.1013
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一季汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C基金净值查询
近一季,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)基金累计收益率13.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0139 |
1.19% |
| 2024-04-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0154 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0051 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0117 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0174 |
1.52% |
| 2024-04-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-04-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0098 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0231 |
2.09% |
| 2024-04-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0097 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-03-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-03-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2024-03-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-03-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0097 |
0.88% |
| 2024-03-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0202 |
1.86% |
| 2024-03-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-02-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0300 |
2.80% |
| 2024-02-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0215 |
2.08% |
| 2024-02-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0086 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0125 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0137 |
1.0137 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0187 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0036 |
-0.35% |
