汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C)基金净值查询(017802)
今天最新净值
1.8945
-0.0090 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8406
-0.0035 -0.1923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8945
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7917亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一年汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C基金净值查询
近一年,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)基金累计收益率30.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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1.8848 |
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1.8945 |
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| 2026-09-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8945 |
1.8945 |
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1.9035 |
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-0.47% |
| 2026-09-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9035 |
1.9035 |
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1.9396 |
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| 2026-09-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9396 |
1.9396 |
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1.9498 |
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| 2026-09-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9498 |
1.9498 |
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1.9284 |
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| 2026-09-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9284 |
1.9284 |
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1.9131 |
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| 2026-09-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9308 |
1.9308 |
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| 2026-09-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9308 |
1.9308 |
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1.9296 |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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1.9296 |
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| 2026-09-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9089 |
1.9089 |
1.9355 |
1.9355 |
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|
|
| 2026-09-01 |
017802 |
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1.9355 |
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| 2026-08-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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1.9459 |
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| 2026-08-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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1.9448 |
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| 2026-08-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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1.9376 |
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1.9228 |
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| 2026-08-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9228 |
1.9228 |
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1.9127 |
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| 2026-08-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9127 |
1.9127 |
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1.9166 |
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| 2026-08-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9256 |
1.9256 |
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| 2026-08-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9256 |
1.9256 |
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1.8980 |
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| 2026-08-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8980 |
1.8980 |
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1.8867 |
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| 2026-08-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8867 |
1.8867 |
1.9149 |
1.9149 |
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-1.47% |
| 2026-08-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9149 |
1.9149 |
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1.9045 |
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| 2026-08-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9045 |
1.9045 |
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1.8648 |
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| 2026-08-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8648 |
1.8648 |
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1.8433 |
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| 2026-08-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8433 |
1.8433 |
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1.8674 |
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-1.29% |
| 2026-08-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8674 |
1.8674 |
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1.8729 |
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|
|
| 2026-08-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8729 |
1.8729 |
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1.9136 |
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-2.17% |
| 2026-08-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9136 |
1.9136 |
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1.8974 |
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| 2026-08-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8974 |
1.8974 |
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1.8777 |
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| 2026-08-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8652 |
1.8652 |
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| 2026-08-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8070 |
1.8070 |
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| 2026-08-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8070 |
1.8070 |
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1.7991 |
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| 2026-08-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8139 |
1.8139 |
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-0.82% |
| 2026-07-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8139 |
1.8139 |
1.7999 |
1.7999 |
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0.78% |
| 2026-07-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7999 |
1.7999 |
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1.8048 |
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-0.27% |
| 2026-07-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7774 |
1.7774 |
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| 2026-07-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7774 |
1.7774 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0203 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7977 |
1.7977 |
1.7856 |
1.7856 |
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| 2026-07-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7856 |
1.7856 |
1.8129 |
1.8129 |
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-1.51% |
| 2026-07-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8129 |
1.8129 |
1.7933 |
1.7933 |
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1.09% |
| 2026-07-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7651 |
1.7651 |
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1.60% |
| 2026-07-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7651 |
1.7651 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0304 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7347 |
1.7347 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0456 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7692 |
1.7692 |
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| 2026-07-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7692 |
1.7692 |
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1.7433 |
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| 2026-07-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0246 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7877 |
1.7877 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0242 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0193 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-07-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7535 |
1.7535 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0240 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7879 |
1.7879 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0145 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7734 |
1.7734 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0368 |
-2.03% |
| 2026-06-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8102 |
1.8102 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0128 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7974 |
1.7974 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0226 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0133 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8067 |
1.8067 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0255 |
-1.39% |
| 2026-06-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0304 |
1.69% |
| 2026-06-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0187 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7831 |
1.7831 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7864 |
1.7864 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8015 |
1.8015 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0237 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0285 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0247 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0128 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0233 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0171 |
0.92% |
| 2026-05-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8595 |
1.8595 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0165 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0370 |
2.05% |
| 2026-05-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2026-05-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8679 |
1.8679 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0268 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8947 |
1.8947 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0513 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0207 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9287 |
1.9287 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9287 |
1.9287 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0204 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9239 |
1.9239 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0269 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0166 |
0.86% |
| 2026-04-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9223 |
1.9223 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9138 |
1.9138 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0252 |
-1.32% |
| 2026-04-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0332 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9139 |
1.9139 |
1.8975 |
1.8975 |
0.0164 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8975 |
1.8975 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9051 |
1.9051 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9056 |
1.9056 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0599 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8485 |
1.8485 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0461 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8142 |
1.8142 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0268 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0167 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0163 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0289 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0372 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7873 |
1.7873 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0275 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8142 |
1.8142 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0300 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0213 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2026-03-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8855 |
1.8855 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0218 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9073 |
1.9073 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9119 |
1.9119 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8952 |
1.8952 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0225 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8929 |
1.8929 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8821 |
1.8821 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8929 |
1.8929 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0598 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0377 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9150 |
1.9150 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0200 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9066 |
1.9066 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0217 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8849 |
1.8849 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0665 |
3.66% |
| 2026-02-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8184 |
1.8184 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0469 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8653 |
1.8653 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0186 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0116 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8351 |
1.8351 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0098 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8253 |
1.8253 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0345 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7908 |
1.7908 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7918 |
1.7918 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0323 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8241 |
1.8241 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0147 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8094 |
1.8094 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0527 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7567 |
1.7567 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0808 |
-4.40% |
| 2026-01-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8375 |
1.8375 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0786 |
-4.28% |
| 2026-01-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0560 |
2.99% |
| 2026-01-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2026-01-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0320 |
1.73% |
| 2026-01-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0135 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.8471 |
1.8471 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0504 |
2.81% |
| 2026-01-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7967 |
1.7967 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7873 |
1.7873 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0386 |
2.21% |
| 2026-01-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7487 |
1.7487 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7544 |
1.7544 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0148 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0173 |
1.01% |
| 2026-01-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7198 |
1.7198 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7286 |
1.7286 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0457 |
2.72% |
| 2026-01-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0121 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0142 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0277 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0200 |
1.20% |
| 2025-12-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0234 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0086 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0200 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0183 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0159 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0209 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6521 |
1.6521 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0233 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0176 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0162 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0152 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5735 |
1.5735 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0521 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0231 |
1.43% |
| 2025-11-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0401 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0278 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0290 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0106 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0350 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0171 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6378 |
1.6378 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0319 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0240 |
-1.48% |
| 2025-10-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0149 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0238 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5786 |
1.5786 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0532 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0267 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0534 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6600 |
1.6600 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0590 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0439 |
2.62% |
| 2025-09-30 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0152 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0363 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.6211 |
1.6211 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0258 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0156 |
0.99% |
| 2025-09-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0235 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0186 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0102 |
-0.64% |
