汇添富增益回报债券C基金净值查询(026502)

今天最新净值 0.9948 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

近一季汇添富增益回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富增益回报债券C(026502)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026502	汇添富增益回报债券C	0.9941	0.9941	0.9948	0.9948	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026502	汇添富增益回报债券C	0.9948	0.9948	0.9950	0.9950	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026502	汇添富增益回报债券C	0.9950	0.9950	0.9961	0.9961	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9967	0.9967	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026502	汇添富增益回报债券C	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%
2026-09-08	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9962	0.9962	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026502	汇添富增益回报债券C	0.9962	0.9962	0.9961	0.9961	0.0001	0.01%
2026-09-04	026502	汇添富增益回报债券C	0.9961	0.9961	0.9957	0.9957	0.0004	0.04%
2026-09-03	026502	汇添富增益回报债券C	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%
2026-09-02	026502	汇添富增益回报债券C	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	026502	汇添富增益回报债券C	0.9967	0.9967	0.9973	0.9973	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026502	汇添富增益回报债券C	0.9973	0.9973	0.9975	0.9975	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2026-08-27	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2026-08-26	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9968	0.9968	0.0007	0.07%
2026-08-25	026502	汇添富增益回报债券C	0.9968	0.9968	0.9978	0.9978	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	026502	汇添富增益回报债券C	0.9978	0.9978	0.9988	0.9988	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026502	汇添富增益回报债券C	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2026-08-20	026502	汇添富增益回报债券C	0.9979	0.9979	0.9971	0.9971	0.0008	0.08%
2026-08-19	026502	汇添富增益回报债券C	0.9971	0.9971	0.9997	0.9997	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	026502	汇添富增益回报债券C	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2026-08-17	026502	汇添富增益回报债券C	0.9994	0.9994	0.9971	0.9971	0.0023	0.23%
2026-08-14	026502	汇添富增益回报债券C	0.9971	0.9971	0.9969	0.9969	0.0002	0.02%
2026-08-13	026502	汇添富增益回报债券C	0.9969	0.9969	0.9979	0.9979	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026502	汇添富增益回报债券C	0.9979	0.9979	0.9977	0.9977	0.0002	0.02%

2026-08-11	026502	汇添富增益回报债券C	0.9977	0.9977	0.9993	0.9993	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	026502	汇添富增益回报债券C	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-08-07	026502	汇添富增益回报债券C	0.9984	0.9984	0.9982	0.9982	0.0002	0.02%
2026-08-06	026502	汇添富增益回报债券C	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026502	汇添富增益回报债券C	0.9985	0.9985	0.9973	0.9973	0.0012	0.12%
2026-08-04	026502	汇添富增益回报债券C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2026-08-03	026502	汇添富增益回报债券C	0.9972	0.9972	0.9977	0.9977	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	026502	汇添富增益回报债券C	0.9977	0.9977	0.9979	0.9979	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	026502	汇添富增益回报债券C	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%
2026-07-29	026502	汇添富增益回报债券C	0.9979	0.9979	0.9968	0.9968	0.0011	0.11%
2026-07-28	026502	汇添富增益回报债券C	0.9968	0.9968	0.9986	0.9986	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	026502	汇添富增益回报债券C	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2026-07-24	026502	汇添富增益回报债券C	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	026502	汇添富增益回报债券C	0.9990	0.9990	0.9985	0.9985	0.0005	0.05%
2026-07-22	026502	汇添富增益回报债券C	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	026502	汇添富增益回报债券C	0.9998	0.9998	0.9975	0.9975	0.0023	0.23%
2026-07-20	026502	汇添富增益回报债券C	0.9975	0.9975	0.9955	0.9955	0.0020	0.20%
2026-07-17	026502	汇添富增益回报债券C	0.9955	0.9955	0.9991	0.9991	-0.0036	-0.36%
2026-07-16	026502	汇添富增益回报债券C	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	026502	汇添富增益回报债券C	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026502	汇添富增益回报债券C	1.0006	1.0006	0.9990	0.9990	0.0016	0.16%
2026-07-13	026502	汇添富增益回报债券C	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	026502	汇添富增益回报债券C	1.0006	1.0006	1.0061	1.0061	-0.0055	-0.55%
2026-07-09	026502	汇添富增益回报债券C	1.0061	1.0061	1.0023	1.0023	0.0038	0.38%
2026-07-08	026502	汇添富增益回报债券C	1.0023	1.0023	1.0037	1.0037	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026502	汇添富增益回报债券C	1.0037	1.0037	1.0050	1.0050	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	026502	汇添富增益回报债券C	1.0050	1.0050	1.0067	1.0067	-0.0017	-0.17%
2026-07-03	026502	汇添富增益回报债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2026-07-02	026502	汇添富增益回报债券C	1.0060	1.0060	1.0135	1.0135	-0.0075	-0.74%
2026-07-01	026502	汇添富增益回报债券C	1.0135	1.0135	1.0154	1.0154	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	026502	汇添富增益回报债券C	1.0154	1.0154	1.0131	1.0131	0.0023	0.23%
2026-06-29	026502	汇添富增益回报债券C	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2026-06-26	026502	汇添富增益回报债券C	1.0125	1.0125	1.0159	1.0159	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	026502	汇添富增益回报债券C	1.0159	1.0159	1.0129	1.0129	0.0030	0.30%
2026-06-24	026502	汇添富增益回报债券C	1.0129	1.0129	1.0104	1.0104	0.0025	0.25%
2026-06-23	026502	汇添富增益回报债券C	1.0104	1.0104	1.0147	1.0147	-0.0043	-0.42%
2026-06-22	026502	汇添富增益回报债券C	1.0147	1.0147	1.0135	1.0135	0.0012	0.12%
2026-06-18	026502	汇添富增益回报债券C	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2026-06-17	026502	汇添富增益回报债券C	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%
2026-06-16	026502	汇添富增益回报债券C	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%