汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询(014528)
今天最新净值
0.7704
0.0013 0.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7793
0.0000 0.0004%
- 累计净值：0.7704
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.3963亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询
近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0075 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0149 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0029 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-02 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0121 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0083 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0060 |
-0.77% |
|
|
| 2024-03-12 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0152 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0092 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0081 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7368 |
0.7368 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0113 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0052 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0110 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0067 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7132 |
0.7132 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0216 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0120 |
1.77% |
| 2024-02-02 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0088 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6865 |
0.6865 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6905 |
0.6905 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0119 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-01-26 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0133 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.7002 |
0.7002 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0077 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-01-19 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0018 |
0.26% |
