汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)

今天最新净值 1.0657 -0.0147 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0852 0.0000 0.0001%

累计净值：1.0657
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：10.16亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0852	1.0852	1.0657	1.0657	0.0195	1.83%
2025-12-16	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0657	1.0657	1.0804	1.0804	-0.0147	-1.36%
2025-12-15	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0804	1.0804	1.0882	1.0882	-0.0078	-0.72%
2025-12-12	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0882	1.0882	1.0839	1.0839	0.0043	0.40%
2025-12-11	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0917	1.0917	-0.0078	-0.71%
2025-12-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0917	1.0917	1.0969	1.0969	-0.0052	-0.47%
2025-12-09	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0969	1.0969	1.0977	1.0977	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0977	1.0977	1.0863	1.0863	0.0114	1.05%
2025-12-05	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0786	1.0786	0.0077	0.71%
2025-12-04	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0786	1.0786	1.0725	1.0725	0.0061	0.57%

2025-12-03	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0725	1.0725	1.0768	1.0768	-0.0043	-0.40%
2025-12-02	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0768	1.0768	1.0793	1.0793	-0.0025	-0.23%
2025-12-01	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0793	1.0793	1.0679	1.0679	0.0114	1.07%
2025-11-28	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0679	1.0679	1.0658	1.0658	0.0021	0.20%
2025-11-27	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0658	1.0658	1.0639	1.0639	0.0019	0.18%
2025-11-26	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0639	1.0639	1.0522	1.0522	0.0117	1.11%
2025-11-25	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0522	1.0522	1.0426	1.0426	0.0096	0.92%
2025-11-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0426	1.0426	1.0479	1.0479	-0.0053	-0.51%
2025-11-21	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0479	1.0479	1.0733	1.0733	-0.0254	-2.37%
2025-11-20	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0733	1.0733	1.0790	1.0790	-0.0057	-0.53%
2025-11-19	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0790	1.0790	1.0723	1.0723	0.0067	0.62%
2025-11-18	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0763	1.0763	-0.0040	-0.37%
2025-11-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0845	1.0845	-0.0082	-0.76%
2025-11-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0845	1.0845	1.1042	1.1042	-0.0197	-1.78%
2025-11-13	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1042	1.1042	1.0920	1.0920	0.0122	1.12%

2025-11-12	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0920	1.0920	1.0859	1.0859	0.0061	0.56%
2025-11-11	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0859	1.0859	1.0978	1.0978	-0.0119	-1.08%
2025-11-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%
2025-11-07	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0971	1.0971	1.1035	1.1035	-0.0064	-0.58%
2025-11-06	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1035	1.1035	1.0864	1.0864	0.0171	1.57%
2025-11-05	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0864	1.0864	1.0839	1.0839	0.0025	0.23%
2025-11-04	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0925	1.0925	-0.0086	-0.79%
2025-11-03	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0899	1.0899	0.0026	0.24%
2025-10-31	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0899	1.0899	1.1113	1.1113	-0.0214	-1.93%
2025-10-30	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1113	1.1113	1.1222	1.1222	-0.0109	-0.97%
2025-10-29	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1222	1.1222	1.1093	1.1093	0.0129	1.16%
2025-10-28	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1093	1.1093	1.1164	1.1164	-0.0071	-0.64%
2025-10-27	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1007	1.1007	0.0157	1.43%
2025-10-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1007	1.1007	1.0823	1.0823	0.0184	1.70%
2025-10-23	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0823	1.0823	1.0812	1.0812	0.0011	0.10%
2025-10-22	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0812	1.0812	1.0837	1.0837	-0.0025	-0.23%
2025-10-21	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0837	1.0837	1.0611	1.0611	0.0226	2.13%
2025-10-20	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0611	1.0611	1.0534	1.0534	0.0077	0.73%
2025-10-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0534	1.0534	1.0720	1.0720	-0.0186	-1.74%
2025-10-16	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0720	1.0720	1.0678	1.0678	0.0042	0.39%
2025-10-15	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0678	1.0678	1.0456	1.0456	0.0222	2.12%
2025-10-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0456	1.0456	1.0637	1.0637	-0.0181	-1.70%
2025-10-13	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0734	1.0734	-0.0097	-0.90%
2025-10-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0734	1.0734	1.0995	1.0995	-0.0261	-2.37%
2025-10-09	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0995	1.0995	1.0832	1.0832	0.0163	1.50%
2025-09-30	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830	0.0002	0.02%
2025-09-29	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0830	1.0830	1.0708	1.0708	0.0122	1.14%
2025-09-26	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0708	1.0708	1.0869	1.0869	-0.0161	-1.48%
2025-09-25	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0869	1.0869	1.0776	1.0776	0.0093	0.86%
2025-09-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0776	1.0776	1.0714	1.0714	0.0062	0.58%
2025-09-23	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0714	1.0714	1.0695	1.0695	0.0019	0.18%
2025-09-22	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0695	1.0695	1.0573	1.0573	0.0122	1.15%
2025-09-19	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%
2025-09-18	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0570	1.0570	1.0665	1.0665	-0.0095	-0.89%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%