汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)
今天最新净值
1.0657
-0.0147 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0852
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0340亿
- 最近资产：10.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一月,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0195 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0061 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0254 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0040 |
-0.37% |
