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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A - 基金主页(代码:014528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7704 0.0013 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7793 0.0000 0.0004%

累计净值：0.7704
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.3963亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	1.85%	6.35%	8.34%	-9.51%	-13.46%	-	-23.09%
同类排名	408/2643	1500/2727	1376/2719	314/2603	900/2188	1007/1809	0/1166	-

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.01%	-0.22%
600309	万华化学	0.0000	0.01%	0.15%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	0.23%
601899	紫金矿业	0.0000	0.01%	2.16%
002475	立讯精密	0.0000	0.00%	-0.84%
002594	比亚迪	0.0000	0.00%	0.28%
600036	招商银行	0.0000	0.00%	1.05%
600900	长江电力	0.0000	0.00%	-0.12%
601012	隆基绿能	0.0000	0.00%	1.02%
601138	工业富联	0.0000	0.00%	1.78%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金档案

基金代码	014528	基金简称	汇添富MSCI中国A50互联互通联接A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期		基金类型
基金经理	吴振翔乐无穹孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	21.3963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%