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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A) - 基金主页(代码:014528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1003 -0.0082 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-2.31%	-5.97%	-6.78%	3.17%	49.70%	37.69%	7.08%
同类排名	2264/4773	4260/5467	2738/5421	2131/5238	1913/4400	1482/2954	807/2253	-

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1098	0.86%
2026-09-17	1.1003	-0.74%
2026-09-16	1.1085	0.90%
2026-09-15	1.0986	-0.98%
2026-09-14	1.1095	-0.72%
2026-09-11	1.1175	-0.78%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.01%	-1.24%
600309	万华化学	0.1000	0.01%	0.16%
600519	贵州茅台	0.0100	0.01%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.6300	0.01%	5.30%
002475	立讯精密	0.1800	0.00%	0.09%
002594	比亚迪	0.0200	0.00%	-0.92%
600036	招商银行	0.1600	0.00%	1.47%
600900	长江电力	0.2000	0.00%	1.35%
601012	隆基绿能	0.1900	0.00%	1.22%
601138	工业富联	0.3300	0.00%	2.61%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金档案

基金代码	014528	基金简称	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔乐无穹孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.46亿元	最近份额	18.0340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%