汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)

今天最新净值 3.2000 -0.0350 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1450 -0.0040 -0.1258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8970
成立日期：2009-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：86.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

近一季汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率-8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519069	汇添富价值精选混合	3.2050	4.9020	3.2000	4.8970	0.0050	0.16%
2026-09-15	519069	汇添富价值精选混合	3.2000	4.8970	3.2350	4.9320	-0.0350	-1.09%
2026-09-14	519069	汇添富价值精选混合	3.2350	4.9320	3.2490	4.9460	-0.0140	-0.43%
2026-09-11	519069	汇添富价值精选混合	3.2490	4.9460	3.2880	4.9850	-0.0390	-1.19%
2026-09-10	519069	汇添富价值精选混合	3.2880	4.9850	3.2950	4.9920	-0.0070	-0.21%
2026-09-09	519069	汇添富价值精选混合	3.2950	4.9920	3.2870	4.9840	0.0080	0.24%
2026-09-08	519069	汇添富价值精选混合	3.2870	4.9840	3.2980	4.9950	-0.0110	-0.33%
2026-09-07	519069	汇添富价值精选混合	3.2980	4.9950	3.3050	5.0020	-0.0070	-0.21%
2026-09-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3050	5.0020	3.3130	5.0100	-0.0080	-0.24%
2026-09-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3130	5.0100	3.3110	5.0080	0.0020	0.06%

2026-09-02	519069	汇添富价值精选混合	3.3110	5.0080	3.3490	5.0460	-0.0380	-1.13%
2026-09-01	519069	汇添富价值精选混合	3.3490	5.0460	3.3450	5.0420	0.0040	0.12%
2026-08-31	519069	汇添富价值精选混合	3.3450	5.0420	3.3500	5.0470	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	519069	汇添富价值精选混合	3.3500	5.0470	3.3570	5.0540	-0.0070	-0.21%
2026-08-27	519069	汇添富价值精选混合	3.3570	5.0540	3.3510	5.0480	0.0060	0.18%
2026-08-26	519069	汇添富价值精选混合	3.3510	5.0480	3.3120	5.0090	0.0390	1.18%
2026-08-25	519069	汇添富价值精选混合	3.3120	5.0090	3.3270	5.0240	-0.0150	-0.45%
2026-08-24	519069	汇添富价值精选混合	3.3270	5.0240	3.3600	5.0570	-0.0330	-0.98%
2026-08-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3600	5.0570	3.3560	5.0530	0.0040	0.12%
2026-08-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3560	5.0530	3.3610	5.0580	-0.0050	-0.15%
2026-08-19	519069	汇添富价值精选混合	3.3610	5.0580	3.4300	5.1270	-0.0690	-2.01%
2026-08-18	519069	汇添富价值精选混合	3.4300	5.1270	3.4330	5.1300	-0.0030	-0.09%
2026-08-17	519069	汇添富价值精选混合	3.4330	5.1300	3.3820	5.0790	0.0510	1.51%
2026-08-14	519069	汇添富价值精选混合	3.3820	5.0790	3.3950	5.0920	-0.0130	-0.38%
2026-08-13	519069	汇添富价值精选混合	3.3950	5.0920	3.4390	5.1360	-0.0440	-1.28%

2026-08-12	519069	汇添富价值精选混合	3.4390	5.1360	3.4190	5.1160	0.0200	0.58%
2026-08-11	519069	汇添富价值精选混合	3.4190	5.1160	3.4560	5.1530	-0.0370	-1.07%
2026-08-10	519069	汇添富价值精选混合	3.4560	5.1530	3.4320	5.1290	0.0240	0.70%
2026-08-07	519069	汇添富价值精选混合	3.4320	5.1290	3.4080	5.1050	0.0240	0.70%
2026-08-06	519069	汇添富价值精选混合	3.4080	5.1050	3.4160	5.1130	-0.0080	-0.23%
2026-08-05	519069	汇添富价值精选混合	3.4160	5.1130	3.3810	5.0780	0.0350	1.04%
2026-08-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3810	5.0780	3.3700	5.0670	0.0110	0.33%
2026-08-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3700	5.0670	3.4310	5.1280	-0.0610	-1.78%
2026-07-31	519069	汇添富价值精选混合	3.4310	5.1280	3.4380	5.1350	-0.0070	-0.20%
2026-07-30	519069	汇添富价值精选混合	3.4380	5.1350	3.4470	5.1440	-0.0090	-0.26%
2026-07-29	519069	汇添富价值精选混合	3.4470	5.1440	3.4180	5.1150	0.0290	0.85%
2026-07-28	519069	汇添富价值精选混合	3.4180	5.1150	3.4820	5.1790	-0.0640	-1.84%
2026-07-27	519069	汇添富价值精选混合	3.4820	5.1790	3.4400	5.1370	0.0420	1.22%
2026-07-24	519069	汇添富价值精选混合	3.4400	5.1370	3.4900	5.1870	-0.0500	-1.43%
2026-07-23	519069	汇添富价值精选混合	3.4900	5.1870	3.4710	5.1680	0.0190	0.55%
2026-07-22	519069	汇添富价值精选混合	3.4710	5.1680	3.4810	5.1780	-0.0100	-0.29%
2026-07-21	519069	汇添富价值精选混合	3.4810	5.1780	3.3830	5.0800	0.0980	2.90%
2026-07-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3830	5.0800	3.3330	5.0300	0.0500	1.50%
2026-07-17	519069	汇添富价值精选混合	3.3330	5.0300	3.4470	5.1440	-0.1140	-3.31%
2026-07-16	519069	汇添富价值精选混合	3.4470	5.1440	3.5010	5.1980	-0.0540	-1.54%
2026-07-15	519069	汇添富价值精选混合	3.5010	5.1980	3.5020	5.1990	-0.0010	-0.03%
2026-07-14	519069	汇添富价值精选混合	3.5020	5.1990	3.4100	5.1070	0.0920	2.70%
2026-07-13	519069	汇添富价值精选混合	3.4100	5.1070	3.4600	5.1570	-0.0500	-1.45%
2026-07-10	519069	汇添富价值精选混合	3.4600	5.1570	3.5210	5.2180	-0.0610	-1.73%
2026-07-09	519069	汇添富价值精选混合	3.5210	5.2180	3.4280	5.1250	0.0930	2.71%
2026-07-08	519069	汇添富价值精选混合	3.4280	5.1250	3.4640	5.1610	-0.0360	-1.04%
2026-07-07	519069	汇添富价值精选混合	3.4640	5.1610	3.5120	5.2090	-0.0480	-1.37%
2026-07-06	519069	汇添富价值精选混合	3.5120	5.2090	3.4930	5.1900	0.0190	0.54%
2026-07-03	519069	汇添富价值精选混合	3.4930	5.1900	3.4680	5.1650	0.0250	0.72%
2026-07-02	519069	汇添富价值精选混合	3.4680	5.1650	3.5360	5.2330	-0.0680	-1.92%
2026-07-01	519069	汇添富价值精选混合	3.5360	5.2330	3.5310	5.2280	0.0050	0.14%
2026-06-30	519069	汇添富价值精选混合	3.5310	5.2280	3.5080	5.2050	0.0230	0.66%
2026-06-29	519069	汇添富价值精选混合	3.5080	5.2050	3.5150	5.2120	-0.0070	-0.20%
2026-06-26	519069	汇添富价值精选混合	3.5150	5.2120	3.6190	5.3160	-0.1040	-2.87%
2026-06-25	519069	汇添富价值精选混合	3.6190	5.3160	3.5780	5.2750	0.0410	1.15%
2026-06-24	519069	汇添富价值精选混合	3.5780	5.2750	3.5210	5.2180	0.0570	1.62%
2026-06-23	519069	汇添富价值精选混合	3.5210	5.2180	3.5910	5.2880	-0.0700	-1.95%
2026-06-22	519069	汇添富价值精选混合	3.5910	5.2880	3.5650	5.2620	0.0260	0.73%
2026-06-18	519069	汇添富价值精选混合	3.5650	5.2620	3.5540	5.2510	0.0110	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%