汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)
今天最新净值
3.0250
-0.0120 -0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9892
-0.0358 -1.1837%
- 累计净值：4.7220
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：15.125亿份
- 最近份额：37.6584亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
近一月汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询
近一月,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9900 |
4.6870 |
3.0250 |
4.7220 |
-0.0350 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0250 |
4.7220 |
3.0370 |
4.7340 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0370 |
4.7340 |
3.0050 |
4.7020 |
0.0320 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0050 |
4.7020 |
3.0230 |
4.7200 |
-0.0180 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0230 |
4.7200 |
3.0240 |
4.7210 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0240 |
4.7210 |
3.0570 |
4.7540 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0570 |
4.7540 |
3.0490 |
4.7460 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0490 |
4.7460 |
3.0000 |
4.6970 |
0.0490 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.0000 |
4.6970 |
2.9810 |
4.6780 |
0.0190 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9810 |
4.6780 |
2.9850 |
4.6820 |
-0.0040 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9850 |
4.6820 |
2.9880 |
4.6850 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9880 |
4.6850 |
2.9560 |
4.6530 |
0.0320 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9560 |
4.6530 |
2.9390 |
4.6360 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9390 |
4.6360 |
2.9440 |
4.6410 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9440 |
4.6410 |
2.9340 |
4.6310 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9340 |
4.6310 |
2.8920 |
4.5890 |
0.0420 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.8920 |
4.5890 |
2.8840 |
4.5810 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.8840 |
4.5810 |
2.9550 |
4.6520 |
-0.0710 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9550 |
4.6520 |
2.9700 |
4.6670 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9700 |
4.6670 |
2.9490 |
4.6460 |
0.0210 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9490 |
4.6460 |
2.9710 |
4.6680 |
-0.0220 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.9710 |
4.6680 |
3.0120 |
4.7090 |
-0.0410 |
-1.36% |
