汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)

今天最新净值 3.1860 -0.0190 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1450 -0.0040 -0.1258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8830
成立日期：2009-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：86.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

近一月汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519069	汇添富价值精选混合	3.1860	4.8830	3.2050	4.9020	-0.0190	-0.59%
2026-09-16	519069	汇添富价值精选混合	3.2050	4.9020	3.2000	4.8970	0.0050	0.16%
2026-09-15	519069	汇添富价值精选混合	3.2000	4.8970	3.2350	4.9320	-0.0350	-1.09%
2026-09-14	519069	汇添富价值精选混合	3.2350	4.9320	3.2490	4.9460	-0.0140	-0.43%
2026-09-11	519069	汇添富价值精选混合	3.2490	4.9460	3.2880	4.9850	-0.0390	-1.19%
2026-09-10	519069	汇添富价值精选混合	3.2880	4.9850	3.2950	4.9920	-0.0070	-0.21%
2026-09-09	519069	汇添富价值精选混合	3.2950	4.9920	3.2870	4.9840	0.0080	0.24%
2026-09-08	519069	汇添富价值精选混合	3.2870	4.9840	3.2980	4.9950	-0.0110	-0.33%
2026-09-07	519069	汇添富价值精选混合	3.2980	4.9950	3.3050	5.0020	-0.0070	-0.21%
2026-09-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3050	5.0020	3.3130	5.0100	-0.0080	-0.24%

2026-09-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3130	5.0100	3.3110	5.0080	0.0020	0.06%
2026-09-02	519069	汇添富价值精选混合	3.3110	5.0080	3.3490	5.0460	-0.0380	-1.13%
2026-09-01	519069	汇添富价值精选混合	3.3490	5.0460	3.3450	5.0420	0.0040	0.12%
2026-08-31	519069	汇添富价值精选混合	3.3450	5.0420	3.3500	5.0470	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	519069	汇添富价值精选混合	3.3500	5.0470	3.3570	5.0540	-0.0070	-0.21%
2026-08-27	519069	汇添富价值精选混合	3.3570	5.0540	3.3510	5.0480	0.0060	0.18%
2026-08-26	519069	汇添富价值精选混合	3.3510	5.0480	3.3120	5.0090	0.0390	1.18%
2026-08-25	519069	汇添富价值精选混合	3.3120	5.0090	3.3270	5.0240	-0.0150	-0.45%
2026-08-24	519069	汇添富价值精选混合	3.3270	5.0240	3.3600	5.0570	-0.0330	-0.98%
2026-08-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3600	5.0570	3.3560	5.0530	0.0040	0.12%
2026-08-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3560	5.0530	3.3610	5.0580	-0.0050	-0.15%
2026-08-19	519069	汇添富价值精选混合	3.3610	5.0580	3.4300	5.1270	-0.0690	-2.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%