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汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)

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今天最新净值 3.0250 -0.0120 -0.40% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9892 -0.0358 -1.1837%

累计净值：4.7220
成立日期：2009-01-23
基金类型：
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

近一周汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519069	汇添富价值精选混合	2.9900	4.6870	3.0250	4.7220	-0.0350	-1.16%
2025-12-15	519069	汇添富价值精选混合	3.0250	4.7220	3.0370	4.7340	-0.0120	-0.40%
2025-12-12	519069	汇添富价值精选混合	3.0370	4.7340	3.0050	4.7020	0.0320	1.06%
2025-12-11	519069	汇添富价值精选混合	3.0050	4.7020	3.0230	4.7200	-0.0180	-0.60%
2025-12-10	519069	汇添富价值精选混合	3.0230	4.7200	3.0240	4.7210	-0.0010	-0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%