汇添富价值精选基金净值查询(519069)
今天最新净值
2.3880
0.0020 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4521
0.0131 0.5377%
- 累计净值：4.0850
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：15.125亿份
- 最近份额：46.3607亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
近一周,汇添富价值精选(519069)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519069 |
汇添富价值精选 |
2.4420 |
4.1390 |
2.4390 |
4.1360 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
519069 |
汇添富价值精选 |
2.4390 |
4.1360 |
2.4220 |
4.1190 |
0.0170 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
519069 |
汇添富价值精选 |
2.4220 |
4.1190 |
2.4220 |
4.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
519069 |
汇添富价值精选 |
2.4220 |
4.1190 |
2.4410 |
4.1380 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
519069 |
汇添富价值精选 |
2.4410 |
4.1380 |
2.4530 |
4.1500 |
-0.0120 |
-0.49% |
