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汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金盘中实时估值(519069)

今天最新净值 3.0370 0.0320 1.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.7340
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.125亿份
  • 最近份额:37.6584亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:劳杰男
汇添富价值精选混合基金519069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 8.02% -3.47% -0.2783%
000425 徐工机械 0.0000 7.39% -2.31% -0.1707%
601318 中国平安 0.0000 6.77% -0.12% -0.0081%
300750 宁德时代 0.0000 6.11% -1.84% -0.1124%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.85% -3.63% -0.1761%
002475 立讯精密 0.0000 4.61% -0.05% -0.0023%
600519 贵州茅台 0.0000 3.93% -0.28% -0.0110%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.62% 0.11% 0.0040%
600233 圆通速递 0.0000 3.26% 0.17% 0.0055%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.77% -1.85% -0.0512%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.33% -0.8006% 79.09%
汇添富价值精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.40% -0.46%
2025-12-12 1.06% 1.06%
2025-12-11 -0.60% -0.18%
2025-12-10 -0.03% 0.28%
2025-12-09 -1.08% -0.93%
2025-12-08 0.26% 0.53%
2025-12-05 1.63% 1.38%
2025-12-04 0.64% 0.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富价值精选混合基金519069实时估值图
汇添富价值精选混合基金519069实时估值图
汇添富价值精选混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%