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汇添富价值精选基金盘中实时估值(519069)

今天最新净值 2.3880 0.0020 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.0850
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.125亿份
  • 最近份额:46.3607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:劳杰男
汇添富价值精选基金519069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 40.3400 7.34% 0.07% 0.0051%
600426 华鲁恒升 1414.1100 3.50% 3.44% 0.1204%
600233 圆通速递 0.0000 3.49% 2.38% 0.0831%
601899 紫金矿业 0.0000 3.37% 4.47% 0.1506%
601288 农业银行 0.0000 3.01% 1.44% 0.0433%
002475 立讯精密 0.0000 2.98% -1.14% -0.0340%
601939 建设银行 0.0000 2.97% 0.59% 0.0175%
600036 招商银行 973.2400 2.91% 0.06% 0.0017%
300750 宁德时代 0.0000 2.78% 0.73% 0.0203%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.46% -0.52% -0.0128%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.81% 0.3952% 87.62%
汇添富价值精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.21% 0.21%
2024-03-27 -0.71% -0.55%
2024-03-26 0.67% 0.85%
2024-03-25 -0.79% -0.27%
2024-03-22 -0.50% -0.09%
2024-03-21 0.00% -0.18%
2024-03-20 0.84% 0.67%
2024-03-19 -0.38% -0.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富价值精选基金519069实时估值图
添富价值精选基金519069实时估值图
汇添富价值精选基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%