权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.1100元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0800元 |
2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0790元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.5520元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金0.2600元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.1000元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0360元 |
2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
2011-12-02 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 每份派现金0.3000元 |
2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 每份派现金0.0900元 |
2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |