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汇添富增强回报债券A - 基金主页(代码:023455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 0.0042 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0295 0.0020 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	0.09%	-1.32%	-2.27%	1.26%	-	-	3.07%
同类排名	435/618	100/679	470/679	502/672	363/578			-

汇添富增强回报债券A(023455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0240	-0.08%
2026-09-16	1.0248	0.41%
2026-09-15	1.0206	0.07%
2026-09-14	1.0199	-0.14%
2026-09-11	1.0213	-0.18%
2026-09-10	1.0231	-0.25%

汇添富增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.83%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.63%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.57%	3.11%
01888	建滔积层板	0.0000	0.46%	1.64%
600160	巨化股份	0.0000	0.45%	2.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.44%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	0.44%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%

汇添富增强回报债券A(023455)基金档案

基金代码	023455	基金简称	汇添富增强回报债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7924	1.25%
汇添富盈润混合A	1.8620	0.71%
汇添富鑫益定开债A	1.0317	0.00%
汇添富鑫益定开债C	1.0224	0.00%
添富丰润中短债A	1.0980	0.00%
汇添富丰利短债A	1.1782	0.00%
汇添富优质成长混合C	1.0275	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A	0.5721	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C	0.5600	0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1048	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%