添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF))基金净值查询(013155)

今天最新净值 1.0834 -0.0068 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4205亿
最近资产：1.40亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林陈思

近一季添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0834	1.0834	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0902	1.0902	-0.0068	-0.62%
2026-09-10	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0931	1.0931	-0.0029	-0.27%
2026-09-09	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0910	1.0910	0.0021	0.19%
2026-09-08	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0903	1.0903	0.0007	0.06%
2026-09-07	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0873	1.0873	0.0030	0.28%
2026-09-04	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0892	1.0892	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%
2026-09-02	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0922	1.0922	-0.0045	-0.41%
2026-09-01	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0963	1.0963	-0.0041	-0.37%

2026-08-31	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0955	1.0955	0.0008	0.07%
2026-08-28	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0902	1.0902	0.0069	0.63%
2026-08-26	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0892	1.0892	0.0010	0.09%
2026-08-25	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0905	1.0905	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0954	1.0954	-0.0049	-0.45%
2026-08-21	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0923	1.0923	0.0031	0.28%
2026-08-20	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0905	1.0905	0.0018	0.17%
2026-08-19	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.1056	1.1056	-0.0151	-1.38%
2026-08-18	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-08-17	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.0959	1.0959	0.0096	0.87%
2026-08-14	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0930	1.0930	0.0029	0.27%
2026-08-13	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0961	1.0961	-0.0031	-0.28%
2026-08-12	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0930	1.0930	0.0031	0.28%
2026-08-11	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0966	1.0966	-0.0036	-0.33%

2026-08-10	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0942	1.0942	0.0024	0.22%
2026-08-07	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0895	1.0895	0.0047	0.43%
2026-08-06	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0880	1.0880	0.0015	0.14%
2026-08-05	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0834	1.0834	0.0046	0.42%
2026-08-04	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0781	1.0781	0.0053	0.49%
2026-08-03	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0818	1.0818	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0777	1.0777	0.0041	0.38%
2026-07-30	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0853	1.0853	-0.0076	-0.70%
2026-07-29	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0845	1.0845	0.0008	0.07%
2026-07-28	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0980	1.0980	-0.0135	-1.24%
2026-07-27	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0932	1.0932	0.0048	0.44%
2026-07-24	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0972	1.0972	-0.0040	-0.36%
2026-07-23	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.1010	1.1010	-0.0038	-0.35%
2026-07-22	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1067	1.1067	-0.0057	-0.52%
2026-07-21	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.0880	1.0880	0.0187	1.69%
2026-07-20	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0936	1.0936	-0.0056	-0.51%
2026-07-17	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.1115	1.1115	-0.0179	-1.64%
2026-07-16	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1201	1.1201	-0.0086	-0.77%
2026-07-15	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1278	1.1278	-0.0077	-0.68%
2026-07-14	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1217	1.1217	0.0061	0.54%
2026-07-13	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1339	1.1339	-0.0122	-1.08%
2026-07-10	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1448	1.1448	-0.0109	-0.96%
2026-07-09	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1284	1.1284	0.0164	1.43%
2026-07-08	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1306	1.1306	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1338	1.1338	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1380	1.1380	-0.0042	-0.37%
2026-07-03	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-07-02	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1575	1.1575	-0.0195	-1.71%
2026-07-01	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1644	1.1644	-0.0069	-0.59%
2026-06-30	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1533	1.1533	0.0111	0.96%
2026-06-29	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1505	1.1505	0.0028	0.24%
2026-06-26	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1608	1.1608	-0.0103	-0.89%
2026-06-25	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1539	1.1539	0.0069	0.60%
2026-06-24	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1467	1.1467	0.0072	0.63%
2026-06-23	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1560	1.1560	-0.0093	-0.81%
2026-06-22	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1511	1.1511	0.0049	0.43%
2026-06-18	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1452	1.1452	0.0059	0.52%
2026-06-17	013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1392	1.1392	0.0060	0.53%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%