汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(013155)
今天最新净值
0.9356
0.0008 0.0900%
2024-04-17
- 累计净值:0.9356
- 成立日期:2021-10-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6860亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡健林 陈思
近一季汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)(013155)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9391 |
0.9391 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0031 |
0.33% |
2024-04-16 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9360 |
0.9360 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-04-15 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9407 |
0.9407 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-12 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9410 |
0.9410 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-11 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9390 |
0.9390 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9389 |
0.9389 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9390 |
0.9390 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-08 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9384 |
0.9384 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-03 |
013155 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9389 |
0.9389 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0012 |
0.13% |