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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:013814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0908 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0908
成立日期：2021-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.2308亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.07%	0.33%	1.40%	4.00%	6.95%	-	9.08%
同类排名	143/828	688/837	239/836	116/824	131/739	82/509	0/341	-

汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)基金档案

基金代码	013814	基金简称	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-15	成立日期	2021-10-20	基金类型
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	36.2308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	3.88%
汇添富达欣混合C	1.6900	3.68%
汇添富达欣混合A	1.7510	3.67%
恒科技	0.8799	3.37%
汇添富港股通专注成长	0.5445	3.20%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.5806	3.16%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5773	3.16%
恒生生物	0.5727	2.40%