汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(013814)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1478
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.5245亿
- 最近资产：68.32亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：丁巍 宋鹏
近一月汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询
近一月,汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
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| 2026-09-16 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1478 |
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| 2026-09-15 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1477 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
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| 2026-09-10 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1476 |
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1.1475 |
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| 2026-09-09 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
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| 2026-09-08 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
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| 2026-09-07 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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| 2026-09-04 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1473 |
1.1473 |
1.1473 |
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|
| 2026-09-03 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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| 2026-09-02 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1472 |
1.1472 |
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| 2026-09-01 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1472 |
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| 2026-08-31 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1471 |
1.1470 |
1.1470 |
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| 2026-08-28 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
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1.1470 |
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1.1469 |
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| 2026-08-27 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
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0.01% |
