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汇添富高息债债券C基金净值查询(000175)

今天最新净值 1.5585 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5607 -0.0003 -0.0174%
  • 累计净值:1.5935
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.954亿份
  • 最近份额:3.2805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:郑文旭 徐光
近一季汇添富高息债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富高息债债券C(000175)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000175 汇添富高息债债券C 1.5610 1.5960 1.5605 1.5955 0.0005 0.03%
2024-03-27 000175 汇添富高息债债券C 1.5605 1.5955 1.5602 1.5952 0.0003 0.02%
2024-03-26 000175 汇添富高息债债券C 1.5602 1.5952 1.5604 1.5954 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 000175 汇添富高息债债券C 1.5604 1.5954 1.5604 1.5954 0.0000 0.00%
2024-03-22 000175 汇添富高息债债券C 1.5604 1.5954 1.5600 1.5950 0.0004 0.03%
2024-03-21 000175 汇添富高息债债券C 1.5600 1.5950 1.5597 1.5947 0.0003 0.02%
2024-03-20 000175 汇添富高息债债券C 1.5597 1.5947 1.5595 1.5945 0.0002 0.01%
2024-03-19 000175 汇添富高息债债券C 1.5595 1.5945 1.5592 1.5942 0.0003 0.02%
2024-03-18 000175 汇添富高息债债券C 1.5592 1.5942 1.5585 1.5935 0.0007 0.04%
2024-03-15 000175 汇添富高息债债券C 1.5585 1.5935 1.5584 1.5934 0.0001 0.01%
2024-03-14 000175 汇添富高息债债券C 1.5584 1.5934 1.5588 1.5938 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 000175 汇添富高息债债券C 1.5588 1.5938 1.5596 1.5946 -0.0008 -0.05%
2024-03-12 000175 汇添富高息债债券C 1.5596 1.5946 1.5609 1.5959 -0.0013 -0.08%
2024-03-11 000175 汇添富高息债债券C 1.5609 1.5959 1.5611 1.5961 -0.0002 -0.01%
2024-03-08 000175 汇添富高息债债券C 1.5611 1.5961 1.5610 1.5960 0.0001 0.01%
2024-03-07 000175 汇添富高息债债券C 1.5610 1.5960 1.5613 1.5963 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 000175 汇添富高息债债券C 1.5613 1.5963 1.5599 1.5949 0.0014 0.09%
2024-03-05 000175 汇添富高息债债券C 1.5599 1.5949 1.5592 1.5942 0.0007 0.04%
2024-03-04 000175 汇添富高息债债券C 1.5592 1.5942 1.5586 1.5936 0.0006 0.04%
2024-03-01 000175 汇添富高息债债券C 1.5586 1.5936 1.5598 1.5948 -0.0012 -0.08%
2024-02-29 000175 汇添富高息债债券C 1.5598 1.5948 1.5588 1.5938 0.0010 0.06%
2024-02-28 000175 汇添富高息债债券C 1.5588 1.5938 1.5580 1.5930 0.0008 0.05%
2024-02-27 000175 汇添富高息债债券C 1.5580 1.5930 1.5573 1.5923 0.0007 0.04%
2024-02-26 000175 汇添富高息债债券C 1.5573 1.5923 1.5561 1.5911 0.0012 0.08%
2024-02-23 000175 汇添富高息债债券C 1.5561 1.5911 1.5551 1.5901 0.0010 0.06%
2024-02-22 000175 汇添富高息债债券C 1.5551 1.5901 1.5542 1.5892 0.0009 0.06%
2024-02-21 000175 汇添富高息债债券C 1.5542 1.5892 1.5537 1.5887 0.0005 0.03%
2024-02-20 000175 汇添富高息债债券C 1.5537 1.5887 1.5527 1.5877 0.0010 0.06%
2024-02-19 000175 汇添富高息债债券C 1.5527 1.5877 1.5517 1.5867 0.0010 0.06%
2024-02-08 000175 汇添富高息债债券C 1.5517 1.5867 1.5518 1.5868 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 000175 汇添富高息债债券C 1.5518 1.5868 1.5507 1.5857 0.0011 0.07%
2024-02-06 000175 汇添富高息债债券C 1.5507 1.5857 1.5520 1.5870 -0.0013 -0.08%
2024-02-05 000175 汇添富高息债债券C 1.5520 1.5870 1.5506 1.5856 0.0014 0.09%
2024-02-02 000175 汇添富高息债债券C 1.5506 1.5856 1.5502 1.5852 0.0004 0.03%
2024-02-01 000175 汇添富高息债债券C 1.5502 1.5852 1.5498 1.5848 0.0004 0.03%
2024-01-31 000175 汇添富高息债债券C 1.5498 1.5848 1.5484 1.5834 0.0014 0.09%
2024-01-30 000175 汇添富高息债债券C 1.5484 1.5834 1.5468 1.5818 0.0016 0.10%
2024-01-29 000175 汇添富高息债债券C 1.5468 1.5818 1.5462 1.5812 0.0006 0.04%
2024-01-26 000175 汇添富高息债债券C 1.5462 1.5812 1.5458 1.5808 0.0004 0.03%
2024-01-25 000175 汇添富高息债债券C 1.5458 1.5808 1.5451 1.5801 0.0007 0.05%
2024-01-24 000175 汇添富高息债债券C 1.5451 1.5801 1.5448 1.5798 0.0003 0.02%
2024-01-23 000175 汇添富高息债债券C 1.5448 1.5798 1.5449 1.5799 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 000175 汇添富高息债债券C 1.5449 1.5799 1.5440 1.5790 0.0009 0.06%
2024-01-19 000175 汇添富高息债债券C 1.5440 1.5790 1.5434 1.5784 0.0006 0.04%
2024-01-18 000175 汇添富高息债债券C 1.5434 1.5784 1.5430 1.5780 0.0004 0.03%
2024-01-17 000175 汇添富高息债债券C 1.5430 1.5780 1.5424 1.5774 0.0006 0.04%
2024-01-16 000175 汇添富高息债债券C 1.5424 1.5774 1.5421 1.5771 0.0003 0.02%
2024-01-15 000175 汇添富高息债债券C 1.5421 1.5771 1.5418 1.5768 0.0003 0.02%
2024-01-12 000175 汇添富高息债债券C 1.5418 1.5768 1.5421 1.5771 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 000175 汇添富高息债债券C 1.5421 1.5771 1.5420 1.5770 0.0001 0.01%
2024-01-10 000175 汇添富高息债债券C 1.5420 1.5770 1.5418 1.5768 0.0002 0.01%
2024-01-09 000175 汇添富高息债债券C 1.5418 1.5768 1.5402 1.5752 0.0016 0.10%
2024-01-08 000175 汇添富高息债债券C 1.5402 1.5752 1.5389 1.5739 0.0013 0.08%
2024-01-05 000175 汇添富高息债债券C 1.5389 1.5739 1.5382 1.5732 0.0007 0.05%
2024-01-04 000175 汇添富高息债债券C 1.5382 1.5732 1.5375 1.5725 0.0007 0.05%
2024-01-03 000175 汇添富高息债债券C 1.5375 1.5725 1.5378 1.5728 -0.0003 -0.02%
2024-01-02 000175 汇添富高息债债券C 1.5378 1.5728 1.5374 1.5724 0.0004 0.03%
2023-12-29 000175 汇添富高息债债券C 1.5374 1.5724 1.5362 1.5712 0.0012 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%