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汇添富高息债债券C(汇添富高息债C)基金净值查询(000175)

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今天最新净值 1.6789 0.0008 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6715 -0.0003 -0.0172% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7139
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：10.954亿份
  • 最近份额：2.3121亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李安
近一年汇添富高息债债券C|汇添富高息债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富高息债债券C(000175)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6788 1.7138 1.6789 1.7139 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6789 1.7139 1.6781 1.7131 0.0008 0.05%
2026-09-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6781 1.7131 1.6784 1.7134 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6784 1.7134 1.6778 1.7128 0.0006 0.04%
2026-09-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6778 1.7128 1.6783 1.7133 -0.0005 -0.03%
2026-09-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6783 1.7133 1.6792 1.7142 -0.0009 -0.05%
2026-09-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6792 1.7142 1.6801 1.7151 -0.0009 -0.05%
2026-09-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6801 1.7151 1.6800 1.7150 0.0001 0.01%
2026-09-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6800 1.7150 1.6795 1.7145 0.0005 0.03%
2026-09-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6795 1.7145 1.6797 1.7147 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6797 1.7147 1.6799 1.7149 -0.0002 -0.01%
2026-09-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6799 1.7149 1.6809 1.7159 -0.0010 -0.06%
2026-09-01 000175 汇添富高息债债券C 1.6809 1.7159 1.6808 1.7158 0.0001 0.01%
2026-08-31 000175 汇添富高息债债券C 1.6808 1.7158 1.6814 1.7164 -0.0006 -0.04%
2026-08-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6814 1.7164 1.6819 1.7169 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6819 1.7169 1.6812 1.7162 0.0007 0.04%
2026-08-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6812 1.7162 1.6810 1.7160 0.0002 0.01%
2026-08-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6810 1.7160 1.6805 1.7155 0.0005 0.03%
2026-08-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6805 1.7155 1.6803 1.7153 0.0002 0.01%
2026-08-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6803 1.7153 1.6808 1.7158 -0.0005 -0.03%
2026-08-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6808 1.7158 1.6806 1.7156 0.0002 0.01%
2026-08-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6806 1.7156 1.6823 1.7173 -0.0017 -0.10%
2026-08-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6823 1.7173 1.6831 1.7181 -0.0008 -0.05%
2026-08-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6831 1.7181 1.6818 1.7168 0.0013 0.08%
2026-08-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6818 1.7168 1.6817 1.7167 0.0001 0.01%
2026-08-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6817 1.7167 1.6822 1.7172 -0.0005 -0.03%
2026-08-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6822 1.7172 1.6829 1.7179 -0.0007 -0.04%
2026-08-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6829 1.7179 1.6836 1.7186 -0.0007 -0.04%
2026-08-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6836 1.7186 1.6837 1.7187 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6837 1.7187 1.6836 1.7186 0.0001 0.01%
2026-08-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6836 1.7186 1.6832 1.7182 0.0004 0.02%
2026-08-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6832 1.7182 1.6832 1.7182 0.0000 0.00%
2026-08-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6832 1.7182 1.6832 1.7182 0.0000 0.00%
2026-08-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6832 1.7182 1.6830 1.7180 0.0002 0.01%
2026-07-31 000175 汇添富高息债债券C 1.6830 1.7180 1.6823 1.7173 0.0007 0.04%
2026-07-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6823 1.7173 1.6820 1.7170 0.0003 0.02%
2026-07-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6820 1.7170 1.6808 1.7158 0.0012 0.07%
2026-07-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6808 1.7158 1.6819 1.7169 -0.0011 -0.07%
2026-07-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6819 1.7169 1.6804 1.7154 0.0015 0.09%
2026-07-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6804 1.7154 1.6817 1.7167 -0.0013 -0.08%
2026-07-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6817 1.7167 1.6812 1.7162 0.0005 0.03%
2026-07-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6812 1.7162 1.6805 1.7155 0.0007 0.04%
2026-07-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6805 1.7155 1.6802 1.7152 0.0003 0.02%
2026-07-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6802 1.7152 1.6795 1.7145 0.0007 0.04%
2026-07-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6795 1.7145 1.6795 1.7145 0.0000 0.00%
2026-07-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6795 1.7145 1.6797 1.7147 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6797 1.7147 1.6795 1.7145 0.0002 0.01%
2026-07-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6795 1.7145 1.6792 1.7142 0.0003 0.02%
2026-07-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6792 1.7142 1.6800 1.7150 -0.0008 -0.05%
2026-07-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6800 1.7150 1.6810 1.7160 -0.0010 -0.06%
2026-07-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6810 1.7160 1.6805 1.7155 0.0005 0.03%
2026-07-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6805 1.7155 1.6810 1.7160 -0.0005 -0.03%
2026-07-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6810 1.7160 1.6828 1.7178 -0.0018 -0.11%
2026-07-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6828 1.7178 1.6822 1.7172 0.0006 0.04%
2026-07-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6822 1.7172 1.6818 1.7168 0.0004 0.02%
2026-07-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6818 1.7168 1.6838 1.7188 -0.0020 -0.12%
2026-07-01 000175 汇添富高息债债券C 1.6838 1.7188 1.6873 1.7223 -0.0035 -0.21%
2026-06-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6873 1.7223 1.6849 1.7199 0.0024 0.14%
2026-06-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6849 1.7199 1.6848 1.7198 0.0001 0.01%
2026-06-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6848 1.7198 1.6852 1.7202 -0.0004 -0.02%
2026-06-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6852 1.7202 1.6851 1.7201 0.0001 0.01%
2026-06-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6851 1.7201 1.6841 1.7191 0.0010 0.06%
2026-06-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6841 1.7191 1.6849 1.7199 -0.0008 -0.05%
2026-06-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6849 1.7199 1.6860 1.7210 -0.0011 -0.07%
2026-06-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6860 1.7210 1.6871 1.7221 -0.0011 -0.07%
2026-06-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6871 1.7221 1.6866 1.7216 0.0005 0.03%
2026-06-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6866 1.7216 1.6829 1.7179 0.0037 0.22%
2026-06-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6829 1.7179 1.6799 1.7149 0.0030 0.18%
2026-06-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6799 1.7149 1.6801 1.7151 -0.0002 -0.01%
2026-06-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6801 1.7151 1.6806 1.7156 -0.0005 -0.03%
2026-06-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6806 1.7156 1.6821 1.7171 -0.0015 -0.09%
2026-06-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6821 1.7171 1.6817 1.7167 0.0004 0.02%
2026-06-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6817 1.7167 1.6828 1.7178 -0.0011 -0.07%
2026-06-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6828 1.7178 1.6839 1.7189 -0.0011 -0.07%
2026-06-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6839 1.7189 1.6839 1.7189 0.0000 0.00%
2026-06-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6839 1.7189 1.6852 1.7202 -0.0013 -0.08%
2026-06-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6852 1.7202 1.6851 1.7201 0.0001 0.01%
2026-06-01 000175 汇添富高息债债券C 1.6851 1.7201 1.6852 1.7202 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6852 1.7202 1.6873 1.7223 -0.0021 -0.12%
2026-05-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6873 1.7223 1.6854 1.7204 0.0019 0.11%
2026-05-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6854 1.7204 1.6858 1.7208 -0.0004 -0.02%
2026-05-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6858 1.7208 1.6864 1.7214 -0.0006 -0.04%
2026-05-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6864 1.7214 1.6832 1.7182 0.0032 0.19%
2026-05-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6832 1.7182 1.6822 1.7172 0.0010 0.06%
2026-05-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6822 1.7172 1.6842 1.7192 -0.0020 -0.12%
2026-05-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6842 1.7192 1.6838 1.7188 0.0004 0.02%
2026-05-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6838 1.7188 1.6809 1.7159 0.0029 0.17%
2026-05-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6809 1.7159 1.6807 1.7157 0.0002 0.01%
2026-05-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6807 1.7157 1.6822 1.7172 -0.0015 -0.09%
2026-05-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6822 1.7172 1.6853 1.7203 -0.0031 -0.18%
2026-05-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6853 1.7203 1.6825 1.7175 0.0028 0.17%
2026-05-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6825 1.7175 1.6884 1.7234 -0.0059 -0.35%
2026-05-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6884 1.7234 1.6868 1.7218 0.0016 0.09%
2026-05-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6868 1.7218 1.6858 1.7208 0.0010 0.06%
2026-04-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6801 1.7151 1.6797 1.7147 0.0004 0.02%
2026-04-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6797 1.7147 1.6780 1.7130 0.0017 0.10%
2026-04-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6780 1.7130 1.6800 1.7150 -0.0020 -0.12%
2026-04-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6800 1.7150 1.6794 1.7144 0.0006 0.04%
2026-04-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6794 1.7144 1.6807 1.7157 -0.0013 -0.08%
2026-04-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6807 1.7157 1.6831 1.7181 -0.0024 -0.14%
2026-04-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6831 1.7181 1.6801 1.7151 0.0030 0.18%
2026-04-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6801 1.7151 1.6817 1.7167 -0.0016 -0.10%
2026-04-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6817 1.7167 1.6807 1.7157 0.0010 0.06%
2026-04-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6807 1.7157 1.6784 1.7134 0.0023 0.14%
2026-04-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6784 1.7134 1.6732 1.7082 0.0052 0.31%
2026-04-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6732 1.7082 1.6723 1.7073 0.0009 0.05%
2026-04-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6723 1.7073 1.6705 1.7055 0.0018 0.11%
2026-04-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6705 1.7055 1.6712 1.7062 -0.0007 -0.04%
2026-04-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6712 1.7062 1.6721 1.7071 -0.0009 -0.05%
2026-04-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6721 1.7071 1.6725 1.7075 -0.0004 -0.02%
2026-04-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6725 1.7075 1.6703 1.7053 0.0022 0.13%
2026-04-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6703 1.7053 1.6695 1.7045 0.0008 0.05%
2026-04-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6695 1.7045 1.6694 1.7044 0.0001 0.01%
2026-04-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6694 1.7044 1.6701 1.7051 -0.0007 -0.04%
2026-04-01 000175 汇添富高息债债券C 1.6701 1.7051 1.6685 1.7035 0.0016 0.10%
2026-03-31 000175 汇添富高息债债券C 1.6685 1.7035 1.6706 1.7056 -0.0021 -0.13%
2026-03-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6706 1.7056 1.6719 1.7069 -0.0013 -0.08%
2026-03-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6719 1.7069 1.6712 1.7062 0.0007 0.04%
2026-03-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6712 1.7062 1.6734 1.7084 -0.0022 -0.13%
2026-03-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6734 1.7084 1.6717 1.7067 0.0017 0.10%
2026-03-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6717 1.7067 1.6692 1.7042 0.0025 0.15%
2026-03-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6692 1.7042 1.6699 1.7049 -0.0007 -0.04%
2026-03-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6699 1.7049 1.6707 1.7057 -0.0008 -0.05%
2026-03-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6707 1.7057 1.6730 1.7080 -0.0023 -0.14%
2026-03-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6730 1.7080 1.6718 1.7068 0.0012 0.07%
2026-03-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6718 1.7068 1.6725 1.7075 -0.0007 -0.04%
2026-03-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6725 1.7075 1.6733 1.7083 -0.0008 -0.05%
2026-03-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6733 1.7083 1.6744 1.7094 -0.0011 -0.07%
2026-03-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6744 1.7094 1.6756 1.7106 -0.0012 -0.07%
2026-03-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6756 1.7106 1.6754 1.7104 0.0002 0.01%
2026-03-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6754 1.7104 1.6745 1.7095 0.0009 0.05%
2026-03-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6745 1.7095 1.6762 1.7112 -0.0017 -0.10%
2026-03-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6762 1.7112 1.6758 1.7108 0.0004 0.02%
2026-03-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6758 1.7108 1.6759 1.7109 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6759 1.7109 1.6761 1.7111 -0.0002 -0.01%
2026-03-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6761 1.7111 1.6787 1.7137 -0.0026 -0.15%
2026-03-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6787 1.7137 1.6788 1.7138 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6788 1.7138 1.6793 1.7143 -0.0005 -0.03%
2026-02-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6793 1.7143 1.6823 1.7173 -0.0030 -0.18%
2026-02-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6823 1.7173 1.6824 1.7174 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6824 1.7174 1.6805 1.7155 0.0019 0.11%
2026-02-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6805 1.7155 1.6821 1.7171 -0.0016 -0.10%
2026-02-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6821 1.7171 1.6802 1.7152 0.0019 0.11%
2026-02-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6802 1.7152 1.6797 1.7147 0.0005 0.03%
2026-02-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6797 1.7147 1.6802 1.7152 -0.0005 -0.03%
2026-02-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6802 1.7152 1.6752 1.7102 0.0050 0.30%
2026-02-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6752 1.7102 1.6729 1.7079 0.0023 0.14%
2026-02-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6729 1.7079 1.6743 1.7093 -0.0014 -0.08%
2026-02-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6743 1.7093 1.6756 1.7106 -0.0013 -0.08%
2026-02-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6756 1.7106 1.6696 1.7046 0.0060 0.36%
2026-02-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6696 1.7046 1.6747 1.7097 -0.0051 -0.30%
2026-01-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6747 1.7097 1.6786 1.7136 -0.0039 -0.23%
2026-01-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6786 1.7136 1.6815 1.7165 -0.0029 -0.17%
2026-01-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6815 1.7165 1.6786 1.7136 0.0029 0.17%
2026-01-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6786 1.7136 1.6775 1.7125 0.0011 0.07%
2026-01-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6775 1.7125 1.6835 1.7185 -0.0060 -0.36%
2026-01-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6835 1.7185 1.6786 1.7136 0.0049 0.29%
2026-01-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6786 1.7136 1.6760 1.7110 0.0026 0.16%
2026-01-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6760 1.7110 1.6721 1.7071 0.0039 0.23%
2026-01-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6721 1.7071 1.6748 1.7098 -0.0027 -0.16%
2026-01-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6748 1.7098 1.6731 1.7081 0.0017 0.10%
2026-01-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6731 1.7081 1.6701 1.7051 0.0030 0.18%
2026-01-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6701 1.7051 1.6693 1.7043 0.0008 0.05%
2026-01-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6693 1.7043 1.6689 1.7039 0.0004 0.02%
2026-01-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6689 1.7039 1.6727 1.7077 -0.0038 -0.23%
2026-01-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6727 1.7077 1.6672 1.7022 0.0055 0.33%
2026-01-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6672 1.7022 1.6635 1.6985 0.0037 0.22%
2026-01-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6635 1.6985 1.6612 1.6962 0.0023 0.14%
2026-01-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6612 1.6962 1.6597 1.6947 0.0015 0.09%
2026-01-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6597 1.6947 1.6567 1.6917 0.0030 0.18%
2026-01-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6567 1.6917 1.6530 1.6880 0.0037 0.22%
2025-12-31 000175 汇添富高息债债券C 1.6530 1.6880 1.6528 1.6878 0.0002 0.01%
2025-12-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6528 1.6878 1.6524 1.6874 0.0004 0.02%
2025-12-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6524 1.6874 1.6537 1.6887 -0.0013 -0.08%
2025-12-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6537 1.6887 1.6546 1.6896 -0.0009 -0.05%
2025-12-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6546 1.6896 1.6524 1.6874 0.0022 0.13%
2025-12-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6524 1.6874 1.6506 1.6856 0.0018 0.11%
2025-12-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6506 1.6856 1.6514 1.6864 -0.0008 -0.05%
2025-12-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6514 1.6864 1.6497 1.6847 0.0017 0.10%
2025-12-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6497 1.6847 1.6488 1.6838 0.0009 0.05%
2025-12-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6488 1.6838 1.6481 1.6831 0.0007 0.04%
2025-12-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6481 1.6831 1.6467 1.6817 0.0014 0.09%
2025-12-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6467 1.6817 1.6478 1.6828 -0.0011 -0.07%
2025-12-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6478 1.6828 1.6479 1.6829 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6479 1.6829 1.6474 1.6824 0.0005 0.03%
2025-12-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6474 1.6824 1.6482 1.6832 -0.0008 -0.05%
2025-12-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6482 1.6832 1.6475 1.6825 0.0007 0.04%
2025-12-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6475 1.6825 1.6487 1.6837 -0.0012 -0.07%
2025-12-08 000175 汇添富高息债债券C 1.6487 1.6837 1.6481 1.6831 0.0006 0.04%
2025-12-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6481 1.6831 1.6467 1.6817 0.0014 0.09%
2025-12-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6467 1.6817 1.6482 1.6832 -0.0015 -0.09%
2025-12-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6482 1.6832 1.6492 1.6842 -0.0010 -0.06%
2025-12-02 000175 汇添富高息债债券C 1.6492 1.6842 1.6505 1.6855 -0.0013 -0.08%
2025-12-01 000175 汇添富高息债债券C 1.6505 1.6855 1.6500 1.6850 0.0005 0.03%
2025-11-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6500 1.6850 1.6486 1.6836 0.0014 0.08%
2025-11-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6486 1.6836 1.6504 1.6854 -0.0018 -0.11%
2025-11-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6504 1.6854 1.6531 1.6881 -0.0027 -0.16%
2025-11-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6531 1.6881 1.6536 1.6886 -0.0005 -0.03%
2025-11-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6536 1.6886 1.6536 1.6886 0.0000 0.00%
2025-11-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6536 1.6886 1.6556 1.6906 -0.0020 -0.12%
2025-11-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6556 1.6906 1.6557 1.6907 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6557 1.6907 1.6553 1.6903 0.0004 0.02%
2025-11-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6553 1.6903 1.6560 1.6910 -0.0007 -0.04%
2025-11-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6560 1.6910 1.6569 1.6919 -0.0009 -0.05%
2025-11-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6569 1.6919 1.6581 1.6931 -0.0012 -0.07%
2025-11-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6581 1.6931 1.6559 1.6909 0.0022 0.13%
2025-11-12 000175 汇添富高息债债券C 1.6559 1.6909 1.6558 1.6908 0.0001 0.01%
2025-11-11 000175 汇添富高息债债券C 1.6558 1.6908 1.6557 1.6907 0.0001 0.01%
2025-11-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6557 1.6907 1.6536 1.6886 0.0021 0.13%
2025-11-07 000175 汇添富高息债债券C 1.6536 1.6886 1.6534 1.6884 0.0002 0.01%
2025-11-06 000175 汇添富高息债债券C 1.6534 1.6884 1.6523 1.6873 0.0011 0.07%
2025-11-05 000175 汇添富高息债债券C 1.6523 1.6873 1.6509 1.6859 0.0014 0.08%
2025-11-04 000175 汇添富高息债债券C 1.6509 1.6859 1.6524 1.6874 -0.0015 -0.09%
2025-11-03 000175 汇添富高息债债券C 1.6524 1.6874 1.6514 1.6864 0.0010 0.06%
2025-10-31 000175 汇添富高息债债券C 1.6514 1.6864 1.6495 1.6845 0.0019 0.12%
2025-10-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6495 1.6845 1.6509 1.6859 -0.0014 -0.08%
2025-10-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6509 1.6859 1.6483 1.6833 0.0026 0.16%
2025-10-28 000175 汇添富高息债债券C 1.6483 1.6833 1.6479 1.6829 0.0004 0.02%
2025-10-27 000175 汇添富高息债债券C 1.6479 1.6829 1.6460 1.6810 0.0019 0.12%
2025-10-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6460 1.6810 1.6458 1.6808 0.0002 0.01%
2025-10-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6458 1.6808 1.6449 1.6799 0.0009 0.05%
2025-10-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6449 1.6799 1.6450 1.6800 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 000175 汇添富高息债债券C 1.6450 1.6800 1.6437 1.6787 0.0013 0.08%
2025-10-20 000175 汇添富高息债债券C 1.6437 1.6787 1.6432 1.6782 0.0005 0.03%
2025-10-17 000175 汇添富高息债债券C 1.6432 1.6782 1.6439 1.6789 -0.0007 -0.04%
2025-10-16 000175 汇添富高息债债券C 1.6439 1.6789 1.6451 1.6801 -0.0012 -0.07%
2025-10-15 000175 汇添富高息债债券C 1.6451 1.6801 1.6444 1.6794 0.0007 0.04%
2025-10-14 000175 汇添富高息债债券C 1.6444 1.6794 1.6462 1.6812 -0.0018 -0.11%
2025-10-13 000175 汇添富高息债债券C 1.6462 1.6812 1.6465 1.6815 -0.0003 -0.02%
2025-10-10 000175 汇添富高息债债券C 1.6465 1.6815 1.6474 1.6824 -0.0009 -0.05%
2025-10-09 000175 汇添富高息债债券C 1.6474 1.6824 1.6456 1.6806 0.0018 0.11%
2025-09-30 000175 汇添富高息债债券C 1.6456 1.6806 1.6429 1.6779 0.0027 0.16%
2025-09-29 000175 汇添富高息债债券C 1.6429 1.6779 1.6393 1.6743 0.0036 0.22%
2025-09-26 000175 汇添富高息债债券C 1.6393 1.6743 1.6406 1.6756 -0.0013 -0.08%
2025-09-25 000175 汇添富高息债债券C 1.6406 1.6756 1.6394 1.6744 0.0012 0.07%
2025-09-24 000175 汇添富高息债债券C 1.6394 1.6744 1.6369 1.6719 0.0025 0.15%
2025-09-23 000175 汇添富高息债债券C 1.6369 1.6719 1.6383 1.6733 -0.0014 -0.09%
2025-09-22 000175 汇添富高息债债券C 1.6383 1.6733 1.6394 1.6744 -0.0011 -0.07%
2025-09-19 000175 汇添富高息债债券C 1.6394 1.6744 1.6422 1.6772 -0.0028 -0.17%
2025-09-18 000175 汇添富高息债债券C 1.6422 1.6772 1.6449 1.6799 -0.0027 -0.16%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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