汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)
今天最新净值
1.0468
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8562亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询
近一季,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1955 |
1.0468 |
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| 2025-12-15 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-12 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-12-11 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0457 |
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| 2025-10-30 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-28 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-27 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-24 |
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1.0436 |
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| 2025-10-22 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-21 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2025-10-17 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0432 |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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汇添富中债1-3年国开债C |
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007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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