汇添富中债1-3年国开债C基金净值查询(007098)
今天最新净值
1.0346
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1511
- 成立日期:2019-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.9472亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:何旻 李伟
近一季,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0317 |
1.1532 |
1.0317 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0317 |
1.1532 |
1.0308 |
1.1523 |
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0.09% |
2024-03-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0308 |
1.1523 |
1.0306 |
1.1521 |
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0.02% |
2024-03-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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-0.01% |
2024-03-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1522 |
1.0357 |
1.1522 |
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2024-03-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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2024-03-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1520 |
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2024-03-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0356 |
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1.0351 |
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0.05% |
2024-03-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1516 |
1.0346 |
1.1511 |
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2024-03-15 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0346 |
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0.03% |
|
2024-03-14 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0343 |
1.1508 |
1.0346 |
1.1511 |
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2024-03-13 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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2024-03-12 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1513 |
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-0.03% |
2024-03-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0352 |
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2024-03-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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2024-03-07 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1512 |
1.0347 |
1.1512 |
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2024-03-06 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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2024-03-05 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1507 |
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0.02% |
2024-03-04 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1505 |
1.0336 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.0341 |
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2024-02-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.1506 |
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0.04% |
2024-02-28 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0337 |
1.1502 |
1.0336 |
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2024-02-27 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0336 |
1.1501 |
1.0335 |
1.1500 |
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2024-02-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.04% |
2024-02-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.05% |
2024-02-21 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1487 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.07% |
2024-02-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0313 |
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0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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0.03% |
2024-02-07 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0300 |
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1.0295 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-02-06 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0295 |
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1.0300 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-05 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0300 |
1.1465 |
1.0297 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1462 |
1.0297 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1462 |
1.0298 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0298 |
1.1463 |
1.0296 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0296 |
1.1461 |
1.0288 |
1.1453 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0288 |
1.1453 |
1.0283 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1448 |
1.0283 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1448 |
1.0279 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-24 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1444 |
1.0277 |
1.1442 |
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0.02% |
2024-01-23 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0277 |
1.1442 |
1.0279 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1444 |
1.0275 |
1.1440 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1440 |
1.0270 |
1.1435 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0270 |
1.1435 |
1.0268 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0268 |
1.1433 |
1.0264 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0264 |
1.1429 |
1.0265 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0265 |
1.1430 |
1.0263 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.1428 |
1.0264 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0264 |
1.1429 |
1.0263 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.1428 |
1.0265 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0265 |
1.1430 |
1.0261 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0261 |
1.1426 |
1.0261 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0261 |
1.1426 |
1.0255 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0255 |
1.1420 |
1.0256 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0256 |
1.1421 |
1.0259 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0259 |
1.1424 |
1.0267 |
1.1432 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-12-29 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
1.0267 |
1.1432 |
1.0262 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |