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汇添富中债1-3年国开债C基金净值查询(007098)

今天最新净值 1.0346 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1511
  • 成立日期:2019-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.9472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:何旻 李伟
近一季汇添富中债1-3年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0317 1.1532 1.0317 1.1532 0.0000 0.00%
2024-03-27 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0317 1.1532 1.0308 1.1523 0.0009 0.09%
2024-03-26 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0308 1.1523 1.0306 1.1521 0.0002 0.02%
2024-03-25 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0306 1.1521 1.0357 1.1522 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0357 1.1522 1.0357 1.1522 0.0000 0.00%
2024-03-21 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0357 1.1522 1.0355 1.1520 0.0002 0.02%
2024-03-20 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0355 1.1520 1.0356 1.1521 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0356 1.1521 1.0351 1.1516 0.0005 0.05%
2024-03-18 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0351 1.1516 1.0346 1.1511 0.0005 0.05%
2024-03-15 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0346 1.1511 1.0343 1.1508 0.0003 0.03%
2024-03-14 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0343 1.1508 1.0346 1.1511 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0346 1.1511 1.0348 1.1513 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0348 1.1513 1.0351 1.1516 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0351 1.1516 1.0352 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0352 1.1517 1.0347 1.1512 0.0005 0.05%
2024-03-07 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0347 1.1512 1.0347 1.1512 0.0000 0.00%
2024-03-06 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0347 1.1512 1.0342 1.1507 0.0005 0.05%
2024-03-05 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0342 1.1507 1.0340 1.1505 0.0002 0.02%
2024-03-04 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0340 1.1505 1.0336 1.1501 0.0004 0.04%
2024-03-01 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0336 1.1501 1.0341 1.1506 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0341 1.1506 1.0337 1.1502 0.0004 0.04%
2024-02-28 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0337 1.1502 1.0336 1.1501 0.0001 0.01%
2024-02-27 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0336 1.1501 1.0335 1.1500 0.0001 0.01%
2024-02-26 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0335 1.1500 1.0331 1.1496 0.0004 0.04%
2024-02-23 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0331 1.1496 1.0327 1.1492 0.0004 0.04%
2024-02-22 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0327 1.1492 1.0322 1.1487 0.0005 0.05%
2024-02-21 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0322 1.1487 1.0320 1.1485 0.0002 0.02%
2024-02-20 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0320 1.1485 1.0313 1.1478 0.0007 0.07%
2024-02-19 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0313 1.1478 1.0303 1.1468 0.0010 0.10%
2024-02-08 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0303 1.1468 1.0300 1.1465 0.0003 0.03%
2024-02-07 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0300 1.1465 1.0295 1.1460 0.0005 0.05%
2024-02-06 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0295 1.1460 1.0300 1.1465 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0300 1.1465 1.0297 1.1462 0.0003 0.03%
2024-02-02 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0297 1.1462 1.0297 1.1462 0.0000 0.00%
2024-02-01 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0297 1.1462 1.0298 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0298 1.1463 1.0296 1.1461 0.0002 0.02%
2024-01-30 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0296 1.1461 1.0288 1.1453 0.0008 0.08%
2024-01-29 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0288 1.1453 1.0283 1.1448 0.0005 0.05%
2024-01-26 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0283 1.1448 1.0283 1.1448 0.0000 0.00%
2024-01-25 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0283 1.1448 1.0279 1.1444 0.0004 0.04%
2024-01-24 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0279 1.1444 1.0277 1.1442 0.0002 0.02%
2024-01-23 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0277 1.1442 1.0279 1.1444 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0279 1.1444 1.0275 1.1440 0.0004 0.04%
2024-01-19 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0275 1.1440 1.0270 1.1435 0.0005 0.05%
2024-01-18 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0270 1.1435 1.0268 1.1433 0.0002 0.02%
2024-01-17 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0268 1.1433 1.0264 1.1429 0.0004 0.04%
2024-01-16 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0264 1.1429 1.0265 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0265 1.1430 1.0263 1.1428 0.0002 0.02%
2024-01-12 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0263 1.1428 1.0264 1.1429 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0264 1.1429 1.0263 1.1428 0.0001 0.01%
2024-01-10 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0263 1.1428 1.0265 1.1430 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0265 1.1430 1.0261 1.1426 0.0004 0.04%
2024-01-08 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0261 1.1426 1.0261 1.1426 0.0000 0.00%
2024-01-05 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0261 1.1426 1.0255 1.1420 0.0006 0.06%
2024-01-04 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0255 1.1420 1.0256 1.1421 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0256 1.1421 1.0259 1.1424 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0259 1.1424 1.0267 1.1432 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0267 1.1432 1.0262 1.1427 0.0005 0.05%