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汇添富中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:007098)

今天最新净值 1.0346 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1511
  • 成立日期:2019-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.9472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:何旻 李伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.06% 0.42% 1.22% 3.74% 5.85% 9.78% 16.04%
同类排名 253/406 123/428 220/422 222/391 148/329 174/258 135/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0060元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 分红 每份派现金0.0090元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分红 每份派现金0.0095元
汇添富中债1-3年国开债C基金动态
汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金档案
基金代码 007098 基金简称 添富中债1-3年国开债C 基金全称
发行日期 2019-03-18~2019-04-11 成立日期 2019-04-15 基金类型
基金经理 何旻 李伟 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 60.9472亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率