汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8562亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近一月汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2141 |
1.0369 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
007098 |
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| 2026-08-20 |
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1.0362 |
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| 2026-08-19 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2134 |
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| 2026-08-18 |
007098 |
汇添富中债1-3年国开债C |
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1.2135 |
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