添富中证国企一带一路ETF基金净值查询(515990)
今天最新净值
1.2245
0.0006 0.0500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2219
-0.0058 -0.4737%
- 累计净值：1.2245
- 成立日期：2019-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8725亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 董瑾
近一季,添富中证国企一带一路ETF(515990)基金累计收益率9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2277 |
1.2277 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0126 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2151 |
1.2151 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2342 |
1.2342 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2530 |
1.2530 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2531 |
1.2531 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2578 |
1.2578 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0261 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2497 |
1.2497 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0268 |
2.19% |
| 2024-04-12 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2229 |
1.2229 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2210 |
1.2210 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0080 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-10 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
1.2194 |
1.2194 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0030 |
-0.25% |
