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添富中证国企一带一路ETF - 基金主页(代码:515990)

今天最新净值 1.2245 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2583 0.0348 2.8455%
  • 累计净值:1.2245
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8725亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔 董瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.31% -0.17% 8.72% 9.71% -4.83% 4.56% -2.56% 21.00%
同类排名 237/2643 2309/2752 984/2723 209/2605 437/2194 292/1816 204/1167 -
添富中证国企一带一路ETF基金动态
添富中证国企一带一路ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 2.4200 3.29% 12.62%
600938 中国海油 12.8100 3.25% 3.88%
688599 天合光能 14.3100 2.95% 3.21%
600309 万华化学 3.2300 2.32% 2.65%
002920 德赛西威 2.1300 2.30% 2.80%
601899 紫金矿业 14.8100 2.16% 5.00%
601808 中海油服 12.8900 2.13% 1.36%
601857 中国石油 24.5400 2.10% 1.33%
600845 宝信软件 6.0500 1.99% -0.08%
000400 许继电气 8.7300 1.89% -1.48%
添富中证国企一带一路ETF(515990)基金档案
基金代码 515990 基金简称 添富国企 基金全称
发行日期 2019-09-11~2019-10-31 成立日期 2019-11-06 基金类型
基金经理 吴振翔 董瑾 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.8725亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率