添富中证国企一带一路ETF(添富国企) - 基金主页(代码:515990)

今天最新净值 1.5073 -0.0045 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7045 0.0034 0.1979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5073
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3300亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-2.66%	-1.32%	-3.51%	8.10%	40.49%	23.16%	73.32%
同类排名	1946/4773	4577/5467	728/5421	1455/5238	1219/4400	1860/2954	1352/2253	-

添富中证国企一带一路ETF(515990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5130	0.38%
2026-09-17	1.5073	-0.30%
2026-09-16	1.5118	-0.16%
2026-09-15	1.5142	-0.74%
2026-09-14	1.5255	-0.10%
2026-09-11	1.5271	-1.40%

添富中证国企一带一路ETF基金动态

添富中证国企一带一路ETF 基金人士认为“中字头”行情有望贯穿全年

今年以来，“中字头”板块领涨A股市场。数据显示，截至3月23日收盘，Wind中字头央企指数今年以来上涨13.89%，有38只个股涨幅超20%。目前，央企上市公司聚焦于实体经济重要基础领域，主要分布于工业、原材料、信息技术和公用事业等关系国计民生的实体行业，并且以各行业的大市值龙头公司为主，长期投资价值值得关注。霍华明建议，投资者在充分了解相关板块的风险收益特征，并评估个人收益预期和风险承受能力的前提下，可以借道公募基金参与其中。
标签：基建估值板块个股经济数字涨幅关联基金：博时央企结构调整ETF 广发中证基建工程ETF 国泰中证基建ETF 华夏中证基建ETF 添富中证国企一带一路ETF
添富中证国企一带一路ETF 9只央企主题指数基金集中上报受关注

近期多只“中字头”股票走势较为坚挺。截至3月14日，2月9日以来中国卫星(600118)股价涨幅超过40%，中国移动、中国联通(600050)等股价涨幅接近30%。
标签：指数上报主题能源投资调研股价关联基金：汇添富中证上海国企ETF 添富中证国企一带一路ETF
添富中证国企一带一路ETF 第一大持有人份额占比超99% 基金持有集中度高引关注

业内人士表示，对于持有人集中度较高的情况，基金公司应当采取更显著的公告、标识等措施，给投资者以显著的提示，以更好保护中小持有人的利益。
标签：持有持有人份额投资投资者赎回情况关联基金：方正富邦深证100ETF 广发中证全指家用电器ETF 国寿安保中证500ETF 国寿安保中证500ETF 天弘沪深300ETF 添富中证国企一带一路ETF

添富中证国企一带一路ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.21%	3.07%
000792	盐湖股份	0.0000	2.99%	5.29%
600549	厦门钨业	0.0000	2.88%	7.22%
601872	招商轮船	0.0000	2.86%	6.47%
300620	光库科技	0.0000	2.84%	7.04%
600415	小商品城	0.0000	2.57%	2.11%
601869	长飞光纤	0.0000	2.48%	10.00%
002683	广东宏大	0.0000	2.36%	2.19%
601939	建设银行	0.0000	2.21%	1.75%
000807	云铝股份	0.0000	1.98%	1.87%

添富中证国企一带一路ETF(515990)基金档案

基金代码	515990	基金简称	添富中证国企一带一路ETF	基金全称
发行日期	2019-09-11~2019-10-31	成立日期	2019-11-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.3300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%