汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(017580)
今天最新净值
0.9454
0.0035 0.3700%
2024-04-24
- 累计净值：0.9454
- 成立日期：2023-07-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：
近一季汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9454 |
0.9454 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9419 |
0.9419 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9434 |
0.9434 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9438 |
0.9438 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9465 |
0.9465 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9449 |
0.9449 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9374 |
0.9374 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9472 |
0.9472 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9442 |
0.9442 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9458 |
0.9458 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0018 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9440 |
0.9440 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9467 |
0.9467 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9444 |
0.9444 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9501 |
0.9501 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0015 |
0.16% |
