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汇添富短债债券A(添富短债债券A) - 基金主页(代码:006646)

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今天最新净值 1.1597 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2027
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9648亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蒋文玲刘宁杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.08%	0.34%	1.42%	4.31%	6.99%	20.60%
同类排名	585/924	390/971	124/958	540/954	592/921	603/820	585/692	-

汇添富短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券A(006646)基金档案

基金代码	006646	基金简称	汇添富短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-10	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	蒋文玲刘宁杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.07亿元	最近份额	24.9648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%