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汇添富短债债券A - 基金主页(代码:006646)

今天最新净值 1.1283 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1653
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:158.0356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:蒋文玲 刘宁 杨靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% - 0.30% 0.95% 2.76% 4.91% 8.07% 16.71%
同类排名 555/828 153/837 322/836 570/824 622/739 415/509 251/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 分红 每份派现金0.0060元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0050元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0060元
汇添富短债债券A(006646)基金档案
基金代码 006646 基金简称 添富短债债券A 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-10 成立日期 2018-12-13 基金类型
基金经理 蒋文玲 刘宁 杨靖 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 158.0356亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率