汇添富短债债券A(添富短债债券A)基金净值查询(006646)

今天最新净值 1.1725 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9648亿
最近资产：28.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

近一月汇添富短债债券A|添富短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富短债债券A(006646)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006646	汇添富短债债券A	1.1725	1.2155	1.1725	1.2155	0.0000	0.00%
2026-09-15	006646	汇添富短债债券A	1.1725	1.2155	1.1724	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-14	006646	汇添富短债债券A	1.1724	1.2154	1.1723	1.2153	0.0001	0.01%
2026-09-11	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1723	1.2153	0.0000	0.00%
2026-09-10	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1723	1.2153	0.0000	0.00%
2026-09-09	006646	汇添富短债债券A	1.1723	1.2153	1.1722	1.2152	0.0001	0.01%
2026-09-08	006646	汇添富短债债券A	1.1722	1.2152	1.1722	1.2152	0.0000	0.00%
2026-09-07	006646	汇添富短债债券A	1.1722	1.2152	1.1721	1.2151	0.0001	0.01%
2026-09-04	006646	汇添富短债债券A	1.1721	1.2151	1.1721	1.2151	0.0000	0.00%
2026-09-03	006646	汇添富短债债券A	1.1721	1.2151	1.1720	1.2150	0.0001	0.01%

2026-09-02	006646	汇添富短债债券A	1.1720	1.2150	1.1719	1.2149	0.0001	0.01%
2026-09-01	006646	汇添富短债债券A	1.1719	1.2149	1.1719	1.2149	0.0000	0.00%
2026-08-31	006646	汇添富短债债券A	1.1719	1.2149	1.1718	1.2148	0.0001	0.01%
2026-08-28	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1717	1.2147	0.0001	0.01%
2026-08-27	006646	汇添富短债债券A	1.1717	1.2147	1.1718	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1718	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-25	006646	汇添富短债债券A	1.1718	1.2148	1.1717	1.2147	0.0001	0.01%
2026-08-24	006646	汇添富短债债券A	1.1717	1.2147	1.1716	1.2146	0.0001	0.01%
2026-08-21	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-20	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-19	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1716	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-18	006646	汇添富短债债券A	1.1716	1.2146	1.1715	1.2145	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
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港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%