汇添富中盘价值精选混合A基金净值查询(009548)

今天最新净值 0.8852 0.0113 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 -0.0130 -1.4713%

累计净值：0.8852
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：105.9496亿
最近资产：62.54亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一季汇添富中盘价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金累计收益率4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8731	0.8731	0.8852	0.8852	-0.0121	-1.37%
2025-12-12	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8852	0.8852	0.8739	0.8739	0.0113	1.29%
2025-12-11	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8739	0.8739	0.8846	0.8846	-0.0107	-1.21%
2025-12-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8846	0.8846	0.8831	0.8831	0.0015	0.17%
2025-12-09	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8831	0.8831	0.8915	0.8915	-0.0084	-0.94%
2025-12-08	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8915	0.8915	0.8886	0.8886	0.0029	0.33%
2025-12-05	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8886	0.8886	0.8818	0.8818	0.0068	0.77%
2025-12-04	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8818	0.8818	0.8753	0.8753	0.0065	0.74%
2025-12-03	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8753	0.8753	0.8748	0.8748	0.0005	0.06%
2025-12-02	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8748	0.8748	0.8778	0.8778	-0.0030	-0.34%

2025-12-01	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8778	0.8778	0.8646	0.8646	0.0132	1.53%
2025-11-28	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8646	0.8646	0.8601	0.8601	0.0045	0.52%
2025-11-27	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8601	0.8601	0.8580	0.8580	0.0021	0.24%
2025-11-26	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8580	0.8580	0.8502	0.8502	0.0078	0.92%
2025-11-25	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8502	0.8502	0.8381	0.8381	0.0121	1.44%
2025-11-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8381	0.8381	0.8306	0.8306	0.0075	0.90%
2025-11-21	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8306	0.8306	0.8592	0.8592	-0.0286	-3.33%
2025-11-20	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8592	0.8592	0.8604	0.8604	-0.0012	-0.14%
2025-11-19	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8604	0.8604	0.8582	0.8582	0.0022	0.26%
2025-11-18	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8582	0.8582	0.8665	0.8665	-0.0083	-0.96%
2025-11-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8665	0.8665	0.8773	0.8773	-0.0108	-1.23%
2025-11-14	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8773	0.8773	0.8947	0.8947	-0.0174	-1.94%
2025-11-13	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8947	0.8947	0.8758	0.8758	0.0189	2.16%
2025-11-12	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8758	0.8758	0.8680	0.8680	0.0078	0.90%
2025-11-11	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8680	0.8680	0.8747	0.8747	-0.0067	-0.77%

2025-11-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8747	0.8747	0.8690	0.8690	0.0057	0.66%
2025-11-07	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8690	0.8690	0.8731	0.8731	-0.0041	-0.47%
2025-11-06	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8731	0.8731	0.8534	0.8534	0.0197	2.31%
2025-11-05	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8534	0.8534	0.8536	0.8536	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8536	0.8536	0.8626	0.8626	-0.0090	-1.04%
2025-11-03	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8626	0.8626	0.8639	0.8639	-0.0013	-0.15%
2025-10-31	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8639	0.8639	0.8765	0.8765	-0.0126	-1.44%
2025-10-30	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8765	0.8765	0.8838	0.8838	-0.0073	-0.83%
2025-10-29	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8838	0.8838	0.8773	0.8773	0.0065	0.74%
2025-10-28	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8773	0.8773	0.8866	0.8866	-0.0093	-1.05%
2025-10-27	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8866	0.8866	0.8703	0.8703	0.0163	1.87%
2025-10-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8703	0.8703	0.8530	0.8530	0.0173	2.03%
2025-10-23	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8530	0.8530	0.8539	0.8539	-0.0009	-0.11%
2025-10-22	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8539	0.8539	0.8613	0.8613	-0.0074	-0.86%
2025-10-21	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8613	0.8613	0.8456	0.8456	0.0157	1.86%
2025-10-20	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8456	0.8456	0.8328	0.8328	0.0128	1.54%
2025-10-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8328	0.8328	0.8574	0.8574	-0.0246	-2.87%
2025-10-16	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8574	0.8574	0.8557	0.8557	0.0017	0.20%
2025-10-15	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8557	0.8557	0.8381	0.8381	0.0176	2.10%
2025-10-14	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8381	0.8381	0.8732	0.8732	-0.0351	-4.02%
2025-10-13	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8732	0.8732	0.8779	0.8779	-0.0047	-0.54%
2025-10-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8779	0.8779	0.8939	0.8939	-0.0160	-1.79%
2025-10-09	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8939	0.8939	0.8848	0.8848	0.0091	1.03%
2025-09-30	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8848	0.8848	0.8731	0.8731	0.0117	1.34%
2025-09-29	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8731	0.8731	0.8572	0.8572	0.0159	1.85%
2025-09-26	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8572	0.8572	0.8658	0.8658	-0.0086	-0.99%
2025-09-25	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8658	0.8658	0.8575	0.8575	0.0083	0.97%
2025-09-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8575	0.8575	0.8518	0.8518	0.0057	0.67%
2025-09-23	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8518	0.8518	0.8568	0.8568	-0.0050	-0.58%
2025-09-22	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8568	0.8568	0.8536	0.8536	0.0032	0.37%
2025-09-19	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8536	0.8536	0.8491	0.8491	0.0045	0.53%
2025-09-18	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8491	0.8491	0.8499	0.8499	-0.0008	-0.09%
2025-09-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8499	0.8499	0.8434	0.8434	0.0065	0.77%
2025-09-16	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8434	0.8434	0.8420	0.8420	0.0014	0.17%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%