汇添富中盘价值精选混合A基金净值查询(009548)

今天最新净值 0.8814 -0.0004 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9296 0.0077 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8814
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：105.9496亿
最近资产：59.92亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一季汇添富中盘价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8937	0.8937	0.8814	0.8814	0.0123	1.40%
2026-09-15	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8814	0.8814	0.8818	0.8818	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8818	0.8818	0.8871	0.8871	-0.0053	-0.60%
2026-09-11	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8871	0.8871	0.8969	0.8969	-0.0098	-1.09%
2026-09-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8969	0.8969	0.9013	0.9013	-0.0044	-0.49%
2026-09-09	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9013	0.9013	0.9002	0.9002	0.0011	0.12%
2026-09-08	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9002	0.9002	0.9031	0.9031	-0.0029	-0.32%
2026-09-07	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9031	0.9031	0.8841	0.8841	0.0190	2.15%
2026-09-04	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8841	0.8841	0.8929	0.8929	-0.0088	-0.99%
2026-09-03	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8929	0.8929	0.8861	0.8861	0.0068	0.77%

2026-09-02	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8861	0.8861	0.8986	0.8986	-0.0125	-1.39%
2026-09-01	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8986	0.8986	0.9112	0.9112	-0.0126	-1.38%
2026-08-31	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9112	0.9112	0.9144	0.9144	-0.0032	-0.35%
2026-08-28	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9144	0.9144	0.9251	0.9251	-0.0107	-1.16%
2026-08-27	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9251	0.9251	0.9173	0.9173	0.0078	0.85%
2026-08-26	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9173	0.9173	0.9113	0.9113	0.0060	0.66%
2026-08-25	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9113	0.9113	0.9068	0.9068	0.0045	0.50%
2026-08-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9068	0.9068	0.9309	0.9309	-0.0241	-2.59%
2026-08-21	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9309	0.9309	0.9192	0.9192	0.0117	1.27%
2026-08-20	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9192	0.9192	0.9080	0.9080	0.0112	1.23%
2026-08-19	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9080	0.9080	0.9528	0.9528	-0.0448	-4.70%
2026-08-18	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9528	0.9528	0.9555	0.9555	-0.0027	-0.28%
2026-08-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9555	0.9555	0.9249	0.9249	0.0306	3.31%
2026-08-14	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9249	0.9249	0.9138	0.9138	0.0111	1.21%
2026-08-13	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9138	0.9138	0.9228	0.9228	-0.0090	-0.98%

2026-08-12	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9228	0.9228	0.9131	0.9131	0.0097	1.06%
2026-08-11	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9131	0.9131	0.9250	0.9250	-0.0119	-1.29%
2026-08-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9250	0.9250	0.9235	0.9235	0.0015	0.16%
2026-08-07	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9235	0.9235	0.9024	0.9024	0.0211	2.34%
2026-08-06	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9024	0.9024	0.8962	0.8962	0.0062	0.69%
2026-08-05	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8962	0.8962	0.8649	0.8649	0.0313	3.62%
2026-08-04	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8649	0.8649	0.8392	0.8392	0.0257	3.06%
2026-08-03	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8392	0.8392	0.8569	0.8569	-0.0177	-2.07%
2026-07-31	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8569	0.8569	0.8426	0.8426	0.0143	1.70%
2026-07-30	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8426	0.8426	0.8761	0.8761	-0.0335	-3.82%
2026-07-29	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8761	0.8761	0.8726	0.8726	0.0035	0.40%
2026-07-28	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8726	0.8726	0.9090	0.9090	-0.0364	-4.00%
2026-07-27	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9090	0.9090	0.8892	0.8892	0.0198	2.23%
2026-07-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8998	0.8998	-0.0106	-1.18%
2026-07-23	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8998	0.8998	0.9004	0.9004	-0.0006	-0.07%
2026-07-22	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9004	0.9004	0.9078	0.9078	-0.0074	-0.82%
2026-07-21	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9078	0.9078	0.8622	0.8622	0.0456	5.29%
2026-07-20	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8622	0.8622	0.8706	0.8706	-0.0084	-0.96%
2026-07-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8706	0.8706	0.9177	0.9177	-0.0471	-5.13%
2026-07-16	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9177	0.9177	0.9398	0.9398	-0.0221	-2.35%
2026-07-15	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9398	0.9398	0.9497	0.9497	-0.0099	-1.04%
2026-07-14	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9497	0.9497	0.9247	0.9247	0.0250	2.70%
2026-07-13	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9247	0.9247	0.9568	0.9568	-0.0321	-3.35%
2026-07-10	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9568	0.9568	0.9778	0.9778	-0.0210	-2.15%
2026-07-09	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9778	0.9778	0.9505	0.9505	0.0273	2.87%
2026-07-08	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9505	0.9505	0.9620	0.9620	-0.0115	-1.20%
2026-07-07	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9620	0.9620	0.9761	0.9761	-0.0141	-1.44%
2026-07-06	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9761	0.9761	0.9781	0.9781	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9781	0.9781	0.9569	0.9569	0.0212	2.22%
2026-07-02	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9569	0.9569	0.9971	0.9971	-0.0402	-4.03%
2026-07-01	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9971	0.9971	1.0089	1.0089	-0.0118	-1.17%
2026-06-30	009548	汇添富中盘价值精选混合A	1.0089	1.0089	0.9920	0.9920	0.0169	1.70%
2026-06-29	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9920	0.9920	0.9905	0.9905	0.0015	0.15%
2026-06-26	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9905	0.9905	1.0055	1.0055	-0.0150	-1.49%
2026-06-25	009548	汇添富中盘价值精选混合A	1.0055	1.0055	0.9896	0.9896	0.0159	1.61%
2026-06-24	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9896	0.9896	0.9687	0.9687	0.0209	2.16%
2026-06-23	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9687	0.9687	0.9934	0.9934	-0.0247	-2.49%
2026-06-22	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9934	0.9934	0.9903	0.9903	0.0031	0.31%
2026-06-18	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9903	0.9903	0.9881	0.9881	0.0022	0.22%
2026-06-17	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9881	0.9881	0.9755	0.9755	0.0126	1.29%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%