基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9624 0.0004 0.0400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9624
成立日期：2020-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7178亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：袁建军陈思

近一季汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9387	0.9387	0.9400	0.9400	-0.0013	-0.14%
2024-04-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9400	0.9400	0.9427	0.9427	-0.0027	-0.29%
2024-04-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9427	0.9427	0.9470	0.9470	-0.0043	-0.45%
2024-04-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9470	0.9470	0.9462	0.9462	0.0008	0.08%
2024-04-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9462	0.9462	0.9366	0.9366	0.0096	1.02%
2024-04-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9496	0.9496	0.9422	0.9422	0.0074	0.79%
2024-04-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9422	0.9422	0.9452	0.9452	-0.0030	-0.32%
2024-04-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9452	0.9452	0.9419	0.9419	0.0033	0.35%
2024-04-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9419	0.9419	0.9438	0.9438	-0.0019	-0.20%
2024-04-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9438	0.9438	0.9423	0.9423	0.0015	0.16%

2024-04-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9423	0.9423	0.9480	0.9480	-0.0057	-0.60%
2024-04-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	0.9480	0.9480	0.9469	0.9469	0.0011	0.12%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%