汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)

今天最新净值 1.3010 -0.0191 -1.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3010
成立日期：2020-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.1174亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：袁建军陈思

近一月汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2810	1.2810	1.3010	1.3010	-0.0200	-1.56%
2025-12-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3010	1.3010	1.3201	1.3201	-0.0191	-1.47%
2025-12-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3201	1.3201	1.3074	1.3074	0.0127	0.97%
2025-12-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3074	1.3074	1.3185	1.3185	-0.0111	-0.84%
2025-12-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3185	1.3185	1.3156	1.3156	0.0029	0.22%
2025-12-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3156	1.3156	1.3236	1.3236	-0.0080	-0.60%
2025-12-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3236	1.3236	1.3142	1.3142	0.0094	0.72%
2025-12-05	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3142	1.3142	1.3038	1.3038	0.0104	0.80%
2025-12-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3038	1.3038	1.2958	1.2958	0.0080	0.62%
2025-12-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2958	1.2958	1.3009	1.3009	-0.0051	-0.39%

2025-12-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3009	1.3009	1.3101	1.3101	-0.0092	-0.70%
2025-12-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3101	1.3101	1.2992	1.2992	0.0109	0.84%
2025-11-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2992	1.2992	1.2896	1.2896	0.0096	0.74%
2025-11-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2896	1.2896	1.2906	1.2906	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2906	1.2906	1.2808	1.2808	0.0098	0.76%
2025-11-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2808	1.2808	1.2633	1.2633	0.0175	1.37%
2025-11-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2633	1.2633	1.2565	1.2565	0.0068	0.54%
2025-11-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2565	1.2565	1.3003	1.3003	-0.0438	-3.49%
2025-11-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3003	1.3003	1.3054	1.3054	-0.0051	-0.39%
2025-11-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3054	1.3054	1.3041	1.3041	0.0013	0.10%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%