汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)
今天最新净值
1.4700
-0.0091 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4700
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1174亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈思
近一月汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询
近一月,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4691 |
1.4691 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4700 |
1.4700 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4791 |
1.4791 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4969 |
1.4969 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5064 |
1.5064 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5036 |
1.5036 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5085 |
1.5085 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0283 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4802 |
1.4802 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0221 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5023 |
1.5023 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4971 |
1.4971 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0221 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5192 |
1.5192 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5410 |
1.5410 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5230 |
1.5230 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5360 |
1.5360 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0319 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5041 |
1.5041 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4950 |
1.4950 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.4967 |
1.4967 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0345 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5312 |
1.5312 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0154 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5158 |
1.5158 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5087 |
1.5087 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0728 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
1.5815 |
1.5815 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0042 |
-0.26% |
