汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)

今天最新净值 1.3201 0.0127 0.97% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3201
成立日期：2020-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.1174亿
最近资产：6.37亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：袁建军陈思

近一季汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3010	1.3010	1.3201	1.3201	-0.0191	-1.47%
2025-12-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3201	1.3201	1.3074	1.3074	0.0127	0.97%
2025-12-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3074	1.3074	1.3185	1.3185	-0.0111	-0.84%
2025-12-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3185	1.3185	1.3156	1.3156	0.0029	0.22%
2025-12-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3156	1.3156	1.3236	1.3236	-0.0080	-0.60%
2025-12-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3236	1.3236	1.3142	1.3142	0.0094	0.72%
2025-12-05	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3142	1.3142	1.3038	1.3038	0.0104	0.80%
2025-12-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3038	1.3038	1.2958	1.2958	0.0080	0.62%
2025-12-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2958	1.2958	1.3009	1.3009	-0.0051	-0.39%
2025-12-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3009	1.3009	1.3101	1.3101	-0.0092	-0.70%

2025-12-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3101	1.3101	1.2992	1.2992	0.0109	0.84%
2025-11-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2992	1.2992	1.2896	1.2896	0.0096	0.74%
2025-11-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2896	1.2896	1.2906	1.2906	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2906	1.2906	1.2808	1.2808	0.0098	0.76%
2025-11-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2808	1.2808	1.2633	1.2633	0.0175	1.37%
2025-11-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2633	1.2633	1.2565	1.2565	0.0068	0.54%
2025-11-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2565	1.2565	1.3003	1.3003	-0.0438	-3.49%
2025-11-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3003	1.3003	1.3054	1.3054	-0.0051	-0.39%
2025-11-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3054	1.3054	1.3041	1.3041	0.0013	0.10%
2025-11-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3041	1.3041	1.3183	1.3183	-0.0142	-1.08%
2025-11-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3183	1.3183	1.3239	1.3239	-0.0056	-0.42%
2025-11-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3239	1.3239	1.3456	1.3456	-0.0217	-1.64%
2025-11-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3456	1.3456	1.3179	1.3179	0.0277	2.06%
2025-11-12	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3179	1.3179	1.3185	1.3185	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3185	1.3185	1.3283	1.3283	-0.0098	-0.74%

2025-11-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3283	1.3283	1.3292	1.3292	-0.0009	-0.07%
2025-11-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3292	1.3292	1.3375	1.3375	-0.0083	-0.62%
2025-11-06	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3375	1.3375	1.3154	1.3154	0.0221	1.65%
2025-11-05	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3154	1.3154	1.3121	1.3121	0.0033	0.25%
2025-11-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3121	1.3121	1.3332	1.3332	-0.0211	-1.61%
2025-11-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3332	1.3332	1.3306	1.3306	0.0026	0.20%
2025-10-31	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3306	1.3306	1.3408	1.3408	-0.0102	-0.76%
2025-10-30	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3408	1.3408	1.3566	1.3566	-0.0158	-1.18%
2025-10-29	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3566	1.3566	1.3396	1.3396	0.0170	1.25%
2025-10-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3396	1.3396	1.3488	1.3488	-0.0092	-0.68%
2025-10-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3488	1.3488	1.3301	1.3301	0.0187	1.39%
2025-10-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3301	1.3301	1.3057	1.3057	0.0244	1.83%
2025-10-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3057	1.3057	1.3117	1.3117	-0.0060	-0.46%
2025-10-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3117	1.3117	1.3211	1.3211	-0.0094	-0.71%
2025-10-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3211	1.3211	1.2999	1.2999	0.0212	1.60%
2025-10-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2999	1.2999	1.2884	1.2884	0.0115	0.89%
2025-10-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2884	1.2884	1.3252	1.3252	-0.0368	-2.86%
2025-10-16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3252	1.3252	1.3244	1.3244	0.0008	0.06%
2025-10-15	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3244	1.3244	1.2991	1.2991	0.0253	1.91%
2025-10-14	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.2991	1.2991	1.3437	1.3437	-0.0446	-3.43%
2025-10-13	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3437	1.3437	1.3487	1.3487	-0.0050	-0.37%
2025-10-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3487	1.3487	1.3805	1.3805	-0.0318	-2.36%
2025-09-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3380	1.3380	1.3666	1.3666	-0.0286	-2.09%
2025-09-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3666	1.3666	1.3587	1.3587	0.0079	0.58%
2025-09-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3587	1.3587	1.3380	1.3380	0.0207	1.55%
2025-09-23	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3380	1.3380	1.3453	1.3453	-0.0073	-0.54%
2025-09-22	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3453	1.3453	1.3249	1.3249	0.0204	1.54%
2025-09-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.3249	1.3249	1.3306	1.3306	-0.0057	-0.43%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%