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添富民安增益定开混合C基金净值查询(005330)

今天最新净值 1.3710 0.0022 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3677 0.0017 0.1261%
  • 累计净值:1.3710
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2412亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:曾刚 胡昕炜 杨靖
近一季添富民安增益定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富民安增益定开混合C(005330)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005330 添富民安增益定开混合C 1.3660 1.3660 1.3691 1.3691 -0.0031 -0.23%
2024-03-26 005330 添富民安增益定开混合C 1.3691 1.3691 1.3691 1.3691 0.0000 0.00%
2024-03-25 005330 添富民安增益定开混合C 1.3691 1.3691 1.3705 1.3705 -0.0014 -0.10%
2024-03-22 005330 添富民安增益定开混合C 1.3705 1.3705 1.3741 1.3741 -0.0036 -0.26%
2024-03-21 005330 添富民安增益定开混合C 1.3741 1.3741 1.3747 1.3747 -0.0006 -0.04%
2024-03-20 005330 添富民安增益定开混合C 1.3747 1.3747 1.3750 1.3750 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 005330 添富民安增益定开混合C 1.3750 1.3750 1.3747 1.3747 0.0003 0.02%
2024-03-18 005330 添富民安增益定开混合C 1.3747 1.3747 1.3710 1.3710 0.0037 0.27%
2024-03-15 005330 添富民安增益定开混合C 1.3710 1.3710 1.3688 1.3688 0.0022 0.16%
2024-03-14 005330 添富民安增益定开混合C 1.3688 1.3688 1.3697 1.3697 -0.0009 -0.07%
2024-03-13 005330 添富民安增益定开混合C 1.3697 1.3697 1.3723 1.3723 -0.0026 -0.19%
2024-03-12 005330 添富民安增益定开混合C 1.3723 1.3723 1.3735 1.3735 -0.0012 -0.09%
2024-03-11 005330 添富民安增益定开混合C 1.3735 1.3735 1.3688 1.3688 0.0047 0.34%
2024-03-08 005330 添富民安增益定开混合C 1.3688 1.3688 1.3671 1.3671 0.0017 0.12%
2024-03-07 005330 添富民安增益定开混合C 1.3671 1.3671 1.3685 1.3685 -0.0014 -0.10%
2024-03-06 005330 添富民安增益定开混合C 1.3685 1.3685 1.3695 1.3695 -0.0010 -0.07%
2024-03-05 005330 添富民安增益定开混合C 1.3695 1.3695 1.3702 1.3702 -0.0007 -0.05%
2024-03-04 005330 添富民安增益定开混合C 1.3702 1.3702 1.3639 1.3639 0.0063 0.46%
2024-03-01 005330 添富民安增益定开混合C 1.3639 1.3639 1.3645 1.3645 -0.0006 -0.04%
2024-02-29 005330 添富民安增益定开混合C 1.3645 1.3645 1.3582 1.3582 0.0063 0.46%
2024-02-28 005330 添富民安增益定开混合C 1.3582 1.3582 1.3663 1.3663 -0.0081 -0.59%
2024-02-27 005330 添富民安增益定开混合C 1.3663 1.3663 1.3635 1.3635 0.0028 0.21%
2024-02-26 005330 添富民安增益定开混合C 1.3635 1.3635 1.3624 1.3624 0.0011 0.08%
2024-02-23 005330 添富民安增益定开混合C 1.3624 1.3624 1.3626 1.3626 -0.0002 -0.01%
2024-02-22 005330 添富民安增益定开混合C 1.3626 1.3626 1.3617 1.3617 0.0009 0.07%
2024-02-21 005330 添富民安增益定开混合C 1.3617 1.3617 1.3593 1.3593 0.0024 0.18%
2024-02-20 005330 添富民安增益定开混合C 1.3593 1.3593 1.3595 1.3595 -0.0002 -0.01%
2024-02-19 005330 添富民安增益定开混合C 1.3595 1.3595 1.3594 1.3594 0.0001 0.01%
2024-02-08 005330 添富民安增益定开混合C 1.3594 1.3594 1.3572 1.3572 0.0022 0.16%
2024-02-07 005330 添富民安增益定开混合C 1.3572 1.3572 1.3485 1.3485 0.0087 0.65%
2024-02-06 005330 添富民安增益定开混合C 1.3485 1.3485 1.3330 1.3330 0.0155 1.16%
2024-02-05 005330 添富民安增益定开混合C 1.3330 1.3330 1.3326 1.3326 0.0004 0.03%
2024-02-02 005330 添富民安增益定开混合C 1.3326 1.3326 1.3373 1.3373 -0.0047 -0.35%
2024-02-01 005330 添富民安增益定开混合C 1.3373 1.3373 1.3406 1.3406 -0.0033 -0.25%
2024-01-31 005330 添富民安增益定开混合C 1.3406 1.3406 1.3469 1.3469 -0.0063 -0.47%
2024-01-30 005330 添富民安增益定开混合C 1.3469 1.3469 1.3530 1.3530 -0.0061 -0.45%
2024-01-29 005330 添富民安增益定开混合C 1.3530 1.3530 1.3540 1.3540 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 005330 添富民安增益定开混合C 1.3540 1.3540 1.3589 1.3589 -0.0049 -0.36%
2024-01-25 005330 添富民安增益定开混合C 1.3589 1.3589 1.3549 1.3549 0.0040 0.30%
2024-01-24 005330 添富民安增益定开混合C 1.3549 1.3549 1.3530 1.3530 0.0019 0.14%
2024-01-23 005330 添富民安增益定开混合C 1.3530 1.3530 1.3546 1.3546 -0.0016 -0.12%
2024-01-22 005330 添富民安增益定开混合C 1.3546 1.3546 1.3672 1.3672 -0.0126 -0.92%
2024-01-19 005330 添富民安增益定开混合C 1.3672 1.3672 1.3651 1.3651 0.0021 0.15%
2024-01-18 005330 添富民安增益定开混合C 1.3651 1.3651 1.3668 1.3668 -0.0017 -0.12%
2024-01-17 005330 添富民安增益定开混合C 1.3668 1.3668 1.3652 1.3652 0.0016 0.12%
2024-01-16 005330 添富民安增益定开混合C 1.3652 1.3652 1.3659 1.3659 -0.0007 -0.05%
2024-01-15 005330 添富民安增益定开混合C 1.3659 1.3659 1.3578 1.3578 0.0081 0.60%
2024-01-12 005330 添富民安增益定开混合C 1.3578 1.3578 1.3553 1.3553 0.0025 0.18%
2024-01-11 005330 添富民安增益定开混合C 1.3553 1.3553 1.3521 1.3521 0.0032 0.24%
2024-01-10 005330 添富民安增益定开混合C 1.3521 1.3521 1.3553 1.3553 -0.0032 -0.24%
2024-01-09 005330 添富民安增益定开混合C 1.3553 1.3553 1.3502 1.3502 0.0051 0.38%
2024-01-08 005330 添富民安增益定开混合C 1.3502 1.3502 1.3545 1.3545 -0.0043 -0.32%
2024-01-05 005330 添富民安增益定开混合C 1.3545 1.3545 1.3581 1.3581 -0.0036 -0.27%
2024-01-04 005330 添富民安增益定开混合C 1.3581 1.3581 1.3586 1.3586 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 005330 添富民安增益定开混合C 1.3586 1.3586 1.3602 1.3602 -0.0016 -0.12%
2024-01-02 005330 添富民安增益定开混合C 1.3602 1.3602 1.3595 1.3595 0.0007 0.05%
2023-12-29 005330 添富民安增益定开混合C 1.3595 1.3595 1.3544 1.3544 0.0051 0.38%