添富民安增益定开混合C基金净值查询(005330)
今天最新净值
1.3869
0.0035 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3905
0.0071 0.5152%
- 累计净值：1.3869
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2412亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾刚 胡昕炜 杨靖
近一周,添富民安增益定开混合C(005330)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005330 |
添富民安增益定开混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
005330 |
添富民安增益定开混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
005330 |
添富民安增益定开混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
005330 |
添富民安增益定开混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
005330 |
添富民安增益定开混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0052 |
0.38% |
