汇添富民安增益定开混合C基金净值查询(005330)
今天最新净值
1.5369
-0.0094 -0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5489
0.0000 -0.0023%
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6590亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾刚 胡昕炜 杨靖
近一月,汇添富民安增益定开混合C(005330)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
005330 |
汇添富民安增益定开混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0072 |
-0.47% |
