汇添富科创板2年定开混合(添富科创)基金净值查询(506006)
今天最新净值
1.2990
0.0121 0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1919
0.0056 0.4693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4063
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.9884亿
- 最近资产：15.80亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：夏正安
近一季汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
近一季,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3408 |
1.4481 |
1.2990 |
1.4063 |
0.0418 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
1.4063 |
1.2869 |
1.3942 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
1.3942 |
1.2927 |
1.4000 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
1.4000 |
1.3099 |
1.4172 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
1.4172 |
1.3221 |
1.4294 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
1.4294 |
1.3245 |
1.4318 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
1.4318 |
1.3370 |
1.4443 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
1.4443 |
1.2997 |
1.4070 |
0.0373 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
1.4070 |
1.3259 |
1.4332 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
1.4332 |
1.3293 |
1.4366 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
1.4366 |
1.3498 |
1.4571 |
-0.0205 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
1.4571 |
1.3779 |
1.4852 |
-0.0281 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.4852 |
1.3539 |
1.4612 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
1.4612 |
1.3742 |
1.4815 |
-0.0203 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
1.4815 |
1.3440 |
1.4513 |
0.0302 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.4513 |
1.3296 |
1.4369 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
1.4369 |
1.3303 |
1.4376 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
1.4376 |
1.3525 |
1.4598 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
1.4598 |
1.3523 |
1.4596 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
1.4596 |
1.3504 |
1.4577 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
1.4577 |
1.4263 |
1.5336 |
-0.0759 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
1.5336 |
1.4239 |
1.5312 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
1.5312 |
1.3772 |
1.4845 |
0.0467 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3772 |
1.4845 |
1.3741 |
1.4814 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3741 |
1.4814 |
1.3777 |
1.4850 |
-0.0036 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3777 |
1.4850 |
1.3580 |
1.4653 |
0.0197 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3580 |
1.4653 |
1.3783 |
1.4856 |
-0.0203 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3783 |
1.4856 |
1.3735 |
1.4808 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3735 |
1.4808 |
1.3409 |
1.4482 |
0.0326 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3409 |
1.4482 |
1.3309 |
1.4382 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3309 |
1.4382 |
1.2831 |
1.3904 |
0.0478 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2831 |
1.3904 |
1.2383 |
1.3456 |
0.0448 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2383 |
1.3456 |
1.2794 |
1.3867 |
-0.0411 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2794 |
1.3867 |
1.2434 |
1.3507 |
0.0360 |
2.90% |
| 2026-07-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2434 |
1.3507 |
1.3204 |
1.4277 |
-0.0770 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3204 |
1.4277 |
1.3392 |
1.4465 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3392 |
1.4465 |
1.4359 |
1.5432 |
-0.0967 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4359 |
1.5432 |
1.4012 |
1.5085 |
0.0347 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4012 |
1.5085 |
1.4054 |
1.5127 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4054 |
1.5127 |
1.4432 |
1.5505 |
-0.0378 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4432 |
1.5505 |
1.4717 |
1.5790 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4717 |
1.5790 |
1.3266 |
1.4339 |
0.1451 |
10.94% |
| 2026-07-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
1.4339 |
1.3709 |
1.4782 |
-0.0443 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3709 |
1.4782 |
1.4774 |
1.5847 |
-0.1065 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4774 |
1.5847 |
1.5336 |
1.6409 |
-0.0562 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5336 |
1.6409 |
1.5930 |
1.7003 |
-0.0594 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5930 |
1.7003 |
1.5671 |
1.6744 |
0.0259 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5671 |
1.6744 |
1.6244 |
1.7317 |
-0.0573 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6244 |
1.7317 |
1.7128 |
1.8201 |
-0.0884 |
-5.44% |
| 2026-07-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7128 |
1.8201 |
1.5913 |
1.6986 |
0.1215 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5913 |
1.6986 |
1.5915 |
1.6988 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5915 |
1.6988 |
1.5821 |
1.6894 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5821 |
1.6894 |
1.5809 |
1.6882 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5809 |
1.6882 |
1.5906 |
1.6979 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5906 |
1.6979 |
1.7090 |
1.8163 |
-0.1184 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7090 |
1.8163 |
1.7540 |
1.8613 |
-0.0450 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7540 |
1.8613 |
1.6632 |
1.7705 |
0.0908 |
5.46% |
| 2026-06-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6632 |
1.7705 |
1.6192 |
1.7265 |
0.0440 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6192 |
1.7265 |
1.6501 |
1.7574 |
-0.0309 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6501 |
1.7574 |
1.6155 |
1.7228 |
0.0346 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6155 |
1.7228 |
1.5723 |
1.6796 |
0.0432 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5723 |
1.6796 |
1.5943 |
1.7016 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5943 |
1.7016 |
1.5733 |
1.6806 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5733 |
1.6806 |
1.5342 |
1.6415 |
0.0391 |
2.55% |
