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汇添富科创板2年定开混合基金净值查询(506006)

今天最新净值 0.7911 0.0091 1.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7721 0.0000 -0.0055%
  • 累计净值:0.8334
  • 成立日期:2020-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.1471亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔 夏正安
近一季汇添富科创板2年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7721 0.8144 0.7623 0.8046 0.0098 1.29%
2024-03-27 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7623 0.8046 0.7753 0.8176 -0.0130 -1.68%
2024-03-26 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7753 0.8176 0.7822 0.8245 -0.0069 -0.88%
2024-03-25 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7822 0.8245 0.7946 0.8369 -0.0124 -1.56%
2024-03-22 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7946 0.8369 0.7973 0.8396 -0.0027 -0.34%
2024-03-21 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7973 0.8396 0.8049 0.8472 -0.0076 -0.94%
2024-03-20 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8049 0.8472 0.8031 0.8454 0.0018 0.22%
2024-03-19 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8031 0.8454 0.8070 0.8493 -0.0039 -0.48%
2024-03-18 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8070 0.8493 0.7911 0.8334 0.0159 2.01%
2024-03-15 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7911 0.8334 0.7820 0.8243 0.0091 1.16%
2024-03-14 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7820 0.8243 0.7874 0.8297 -0.0054 -0.69%
2024-03-13 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7874 0.8297 0.7855 0.8278 0.0019 0.24%
2024-03-12 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7855 0.8278 0.7798 0.8221 0.0057 0.73%
2024-03-11 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7798 0.8221 0.7685 0.8108 0.0113 1.47%
2024-03-08 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7685 0.8108 0.7612 0.8035 0.0073 0.96%
2024-03-07 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7612 0.8035 0.7714 0.8137 -0.0102 -1.32%
2024-03-06 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7714 0.8137 0.7748 0.8171 -0.0034 -0.44%
2024-03-05 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7748 0.8171 0.7833 0.8256 -0.0085 -1.09%
2024-03-04 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7833 0.8256 0.7762 0.8185 0.0071 0.91%
2024-03-01 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7762 0.8185 0.7656 0.8079 0.0106 1.38%
2024-02-29 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7656 0.8079 0.7353 0.7776 0.0303 4.12%
2024-02-28 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7353 0.7776 0.7647 0.8070 -0.0294 -3.84%
2024-02-27 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7647 0.8070 0.7489 0.7912 0.0158 2.11%
2024-02-26 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7489 0.7912 0.7395 0.7818 0.0094 1.27%
2024-02-23 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7395 0.7818 0.7313 0.7736 0.0082 1.12%
2024-02-22 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7313 0.7736 0.7243 0.7666 0.0070 0.97%
2024-02-21 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7243 0.7666 0.7241 0.7664 0.0002 0.03%
2024-02-20 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7241 0.7664 0.7229 0.7652 0.0012 0.17%
2024-02-19 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7229 0.7652 0.7144 0.7567 0.0085 1.19%
2024-02-08 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7144 0.7567 0.6947 0.7370 0.0197 2.84%
2024-02-07 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6947 0.7370 0.6792 0.7215 0.0155 2.28%
2024-02-06 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6792 0.7215 0.6435 0.6858 0.0357 5.55%
2024-02-05 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6435 0.6858 0.6584 0.7007 -0.0149 -2.26%
2024-02-02 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6584 0.7007 0.6752 0.7175 -0.0168 -2.49%
2024-02-01 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6752 0.7175 0.6713 0.7136 0.0039 0.58%
2024-01-31 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6713 0.7136 0.6876 0.7299 -0.0163 -2.37%
2024-01-30 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.6876 0.7299 0.7049 0.7472 -0.0173 -2.45%
2024-01-29 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7049 0.7472 0.7198 0.7621 -0.0149 -2.07%
2024-01-26 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7198 0.7621 0.7343 0.7766 -0.0145 -1.97%
2024-01-25 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7343 0.7766 0.7163 0.7586 0.0180 2.51%
2024-01-24 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7163 0.7586 0.7160 0.7583 0.0003 0.04%
2024-01-23 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7160 0.7583 0.7123 0.7546 0.0037 0.52%
2024-01-22 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7123 0.7546 0.7379 0.7802 -0.0256 -3.47%
2024-01-19 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7379 0.7802 0.7433 0.7856 -0.0054 -0.73%
2024-01-18 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7433 0.7856 0.7400 0.7823 0.0033 0.45%
2024-01-17 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7400 0.7823 0.7576 0.7999 -0.0176 -2.32%
2024-01-16 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7576 0.7999 0.7548 0.7971 0.0028 0.37%
2024-01-15 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7548 0.7971 0.7574 0.7997 -0.0026 -0.34%
2024-01-12 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7574 0.7997 0.7681 0.8104 -0.0107 -1.39%
2024-01-11 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7681 0.8104 0.7549 0.7972 0.0132 1.75%
2024-01-10 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7549 0.7972 0.7605 0.8028 -0.0056 -0.74%
2024-01-09 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7605 0.8028 0.7616 0.8039 -0.0011 -0.14%
2024-01-08 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7616 0.8039 0.7829 0.8252 -0.0213 -2.72%
2024-01-05 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7829 0.8252 0.7977 0.8400 -0.0148 -1.86%
2024-01-04 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.7977 0.8400 0.8070 0.8493 -0.0093 -1.15%
2024-01-03 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8070 0.8493 0.8148 0.8571 -0.0078 -0.96%
2024-01-02 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8148 0.8571 0.8249 0.8672 -0.0101 -1.22%
2023-12-29 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8249 0.8672 0.8127 0.8550 0.0122 1.50%